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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 870.00 | 6 916.00 | 25 954.00 | 32 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 742.00 | 6 916.00 | 951 826.00 | 958 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BZ Autres créances | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CF Disponibilités | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 967.00 | 6 916.00 | 1 066 050.00 | 1 072 967.00 |
CU Autres participations | 910 822.00 | | 910 822.00 | 910 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 418.00 | 380 032.00 | | 495 418.00 |
DH Report à nouveau | | -972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 577.00 | 116 358.00 | | 135 577.00 |
DL TOTAL (I) | 641 995.00 | 506 418.00 | | 641 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 253.00 | 421 070.00 | | 374 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 550.00 | 63 318.00 | | 39 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 108.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | 9 059.00 | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 26 674.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 055.00 | 523 228.00 | | 424 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 050.00 | 1 029 647.00 | | 1 066 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 4 816.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 989.00 | 176 566.00 | | 203 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 412.00 | 60 208.00 | | 68 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 577.00 | 116 358.00 | | 135 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 822.00 | | 47 920.00 | 910 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 822.00 | | 15 050.00 | 910 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 253.00 | 47 519.00 | 197 311.00 | 374 253.00 |
VI Groupe et associés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 055.00 | 97 320.00 | 197 311.00 | 424 055.00 |