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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 558.00 | 352 320.00 | 46 238.00 | 398 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 019.00 | 446 791.00 | 268 228.00 | 715 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 004.00 | 804 470.00 | 314 535.00 | 1 119 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 451.00 | 5 401.00 | 259 050.00 | 264 451.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CF Disponibilités | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 554.00 | 5 401.00 | 429 153.00 | 434 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 558.00 | 809 870.00 | 743 688.00 | 1 553 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 108 034.00 | | | 108 034.00 |
DP Provisions pour risques | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 878.00 | | | 300 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
EA Autres dettes | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 064.00 | | | 621 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 688.00 | | | 743 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 071.00 | | | 412 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 967.00 | | 1 194 967.00 | 1 194 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 967.00 | | 1 194 967.00 | 1 194 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 137.00 | | | -14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 379.00 | | | 1 221 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 407.00 | | | 1 198 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 796.00 | | 126 928.00 | 1 027 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 720.00 | 1 119 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 720.00 | 1 113 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 392.00 | | 126 906.00 | 1 022 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 23.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 300.00 | 109 200.00 | 5 030.00 | 700 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 68.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 010.00 | 109 132.00 | 5 030.00 | 695 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 14 589.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 19 990.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 589.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 258 032.00 | | | 258 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 878.00 | 92 999.00 | 207 879.00 | 300 878.00 |
VI Groupe et associés | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 589.00 | 319 520.00 | 69.00 | 319 589.00 |
VW T.V.A. | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 950.00 | 412 071.00 | 207 879.00 | 619 950.00 |