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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AP Constructions | 2 480.00 | 1 096.00 | 1 383.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 741.00 | 508 365.00 | 39 375.00 | 547 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 562.00 | 590 536.00 | 128 026.00 | 718 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 210.00 | 1 105 355.00 | 168 854.00 | 1 274 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 050.00 | 19 536.00 | 148 513.00 | 168 050.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 348.00 | 19 536.00 | 341 811.00 | 361 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 558.00 | 1 124 892.00 | 510 666.00 | 1 635 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 141 545.00 | 129 255.00 | | 141 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | 12 289.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 169 250.00 | 164 045.00 | | 169 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 263.00 | 258 216.00 | | 166 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 282.00 | 156 984.00 | | 41 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 679.00 | 29 234.00 | | 40 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 188.00 | 100 146.00 | | 93 188.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 4 329.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 415.00 | 548 910.00 | | 341 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 666.00 | 712 956.00 | | 510 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 415.00 | 507 778.00 | | 341 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 300.00 | | 76 410.00 | 1 248 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 1 274 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 1 268 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 873.00 | | 76 410.00 | 1 242 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 324.00 | 90 531.00 | 50 500.00 | 1 065 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 966.00 | 90 531.00 | 50 500.00 | 1 059 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |
VI Groupe et associés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 415.00 | 341 415.00 | | 341 415.00 |