| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AP Constructions | 2 480.00 | 352.00 | 2 127.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 281.00 | 407 072.00 | 118 208.00 | 525 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 172.00 | 480 457.00 | 227 715.00 | 708 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 360.00 | 893 239.00 | 348 120.00 | 1 241 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
BP En cours de production de services | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 320.00 | | 185 320.00 | 185 320.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 656.00 | | 409 656.00 | 409 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 017.00 | 893 239.00 | 757 777.00 | 1 651 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 759.00 | 80 534.00 | | 101 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | 21 225.00 | | 13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 142 921.00 | 129 259.00 | | 142 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 960.00 | 358 306.00 | | 283 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 284.00 | 109 285.00 | | 103 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 617.00 | 102 644.00 | | 109 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 464.00 | 98 798.00 | | 96 464.00 |
EA Autres dettes | 21 529.00 | 24 729.00 | | 21 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 855.00 | 693 763.00 | | 614 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 777.00 | 823 023.00 | | 757 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 042.00 | 448 403.00 | | 439 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 010.00 | | 56 800.00 | 1 303 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 450.00 | 1 241 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 450.00 | 1 235 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 583.00 | | 56 800.00 | 1 297 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 509.00 | 114 798.00 | 118 067.00 | 896 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 151.00 | 114 798.00 | 118 067.00 | 891 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 960.00 | 108 146.00 | 175 813.00 | 283 960.00 |
VI Groupe et associés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 199.00 | 211 130.00 | 68.00 | 211 199.00 |
VW T.V.A. | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 855.00 | 439 042.00 | 175 813.00 | 614 855.00 |