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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AP Constructions | 2 480.00 | 104.00 | 2 375.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 481.00 | 375 980.00 | 92 501.00 | 468 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 622.00 | 515 067.00 | 311 555.00 | 826 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 010.00 | 896 509.00 | 406 500.00 | 1 303 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 137.00 | | 258 137.00 | 258 137.00 |
CF Disponibilités | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 522.00 | | 416 522.00 | 416 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 532.00 | 896 509.00 | 823 023.00 | 1 719 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 534.00 | 57 562.00 | | 80 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 225.00 | 22 971.00 | | 21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 129 259.00 | 108 034.00 | | 129 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 306.00 | 300 508.00 | | 358 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 285.00 | 115 799.00 | | 109 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | 98 669.00 | | 102 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 798.00 | 74 444.00 | | 98 798.00 |
EA Autres dettes | 24 729.00 | 30 529.00 | | 24 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 763.00 | 621 064.00 | | 693 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 023.00 | 743 687.00 | | 823 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 403.00 | 619 579.00 | | 448 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 004.00 | | 201 295.00 | 1 119 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 288.00 | 1 303 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 288.00 | 1 297 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 577.00 | | 201 295.00 | 1 113 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 469.00 | 109 328.00 | 17 288.00 | 804 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 111.00 | 109 328.00 | 17 288.00 | 799 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 258 137.00 | | | 258 137.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 307.00 | 112 947.00 | 245 360.00 | 358 307.00 |
VI Groupe et associés | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 894.00 | 303 825.00 | 68.00 | 303 894.00 |
VW T.V.A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 763.00 | 448 403.00 | 245 360.00 | 693 763.00 |