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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AP Constructions | 2 480.00 | 848.00 | 1 631.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 431.00 | 477 155.00 | 66 276.00 | 543 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 962.00 | 581 962.00 | 114 999.00 | 696 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 300.00 | 1 065 324.00 | 182 976.00 | 1 248 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 483.00 | | 199 483.00 | 199 483.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 246 702.00 | | 246 702.00 | 246 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 980.00 | | 529 980.00 | 529 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 280.00 | 1 065 324.00 | 712 956.00 | 1 778 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 129 255.00 | 115 421.00 | | 129 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 289.00 | 13 834.00 | | 12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 164 045.00 | 151 755.00 | | 164 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 216.00 | 212 914.00 | | 258 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 984.00 | 141 947.00 | | 156 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | 75 854.00 | | 29 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 146.00 | 59 272.00 | | 100 146.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 14 329.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 910.00 | 504 318.00 | | 548 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 956.00 | 656 074.00 | | 712 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 778.00 | 504 318.00 | | 507 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 800.00 | | 10 500.00 | 1 237 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 373.00 | | 10 500.00 | 1 232 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 101.00 | 99 222.00 | | 966 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 743.00 | 99 222.00 | | 960 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 199 483.00 | 199 483.00 | | 199 483.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 216.00 | 217 084.00 | 41 132.00 | 258 216.00 |
VI Groupe et associés | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 025.00 | | 211 025.00 | 211 025.00 |
VW T.V.A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 910.00 | 507 778.00 | 41 132.00 | 548 910.00 |