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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AP Constructions | 2 480.00 | 600.00 | 1 879.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 931.00 | 441 427.00 | 91 503.00 | 532 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 962.00 | 518 715.00 | 178 246.00 | 696 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 800.00 | 966 101.00 | 271 698.00 | 1 237 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 848.00 | | 241 848.00 | 241 848.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CF Disponibilités | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 375.00 | | 384 375.00 | 384 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 176.00 | 966 101.00 | 656 074.00 | 1 622 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 115 421.00 | 101 759.00 | | 115 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 834.00 | 13 661.00 | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 151 755.00 | 142 921.00 | | 151 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 914.00 | 283 960.00 | | 212 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 947.00 | 103 284.00 | | 141 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 854.00 | 109 617.00 | | 75 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 272.00 | 96 464.00 | | 59 272.00 |
EA Autres dettes | 14 329.00 | 21 529.00 | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 318.00 | 614 855.00 | | 504 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 074.00 | 757 777.00 | | 656 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 101.00 | 439 042.00 | | 396 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 239.00 | 113 250.00 | 40 388.00 | 893 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 881.00 | 113 250.00 | 40 388.00 | 887 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 241 848.00 | 241 848.00 | | 241 848.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 914.00 | 104 697.00 | 108 217.00 | 212 914.00 |
VI Groupe et associés | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 235.00 | 270 166.00 | 68.00 | 270 235.00 |
VW T.V.A. | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 318.00 | 396 101.00 | 108 217.00 | 504 318.00 |