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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 973.00 | 64 062.00 | 8 910.00 | 72 973.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 795.00 | 65 562.00 | 18 232.00 | 83 795.00 |
060 Stock marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
110 Total général Actif | 88 727.00 | 65 562.00 | 23 164.00 | 88 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 391.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 400.00 | 106 499.00 | | 88 400.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 23 979.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 408.00 | 130 477.00 | | 88 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 378.00 | 50 747.00 | | 40 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 002.00 | 1 552.00 | | 2 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | -356.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 44 400.00 | 50 497.00 | | 44 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 1 651.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 050.00 | 39 932.00 | | 15 050.00 |
252 Charges sociales | 4 562.00 | 15 524.00 | | 4 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 386.00 | 5 000.00 | | 3 386.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 657.00 | 164 554.00 | | 111 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 249.00 | -34 077.00 | | -23 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 8 260.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 298.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 627.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 477.00 | -26 741.00 | | 16 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 405.00 | | | 8 405.00 |