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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 973.00 | 67 875.00 | 5 098.00 | 72 973.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 795.00 | 69 375.00 | 14 420.00 | 83 795.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
110 Total général Actif | 105 695.00 | 69 375.00 | 36 320.00 | 105 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 426.00 | 100 487.00 | | 113 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | 3 199.00 | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 602.00 | 103 686.00 | | 117 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 153.00 | 46 696.00 | | 48 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 401.00 | 303.00 | | 1 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | -18.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 54 201.00 | 43 813.00 | | 54 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 1 295.00 | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 293.00 | 11 953.00 | | 24 293.00 |
252 Charges sociales | 4 736.00 | 4 371.00 | | 4 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 2 225.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 448.00 | 110 663.00 | | 136 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 847.00 | -6 977.00 | | -18 847.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52 052.00 | | |
294 Charges financières | 54.00 | 9.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 484.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 186.00 | 44 582.00 | | -19 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 172.00 | | | 11 172.00 |