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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 866.00 | 30 219.00 | 34 646.00 | 64 866.00 |
040 Immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 720.00 | 31 719.00 | 91 001.00 | 122 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
110 Total général Actif | 209 772.00 | 31 719.00 | 178 053.00 | 209 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 457.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 599.00 | 98 722.00 | | 253 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
230 Autres produits | 23 931.00 | 35.00 | | 23 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 510.00 | 98 757.00 | | 294 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 674.00 | 22 193.00 | | 109 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 697.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 58 724.00 | 39 521.00 | | 58 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 615.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 914.00 | 16 125.00 | | 82 914.00 |
252 Charges sociales | 13 446.00 | 7 406.00 | | 13 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | 1 306.00 | | 1 912.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 9 218.00 | 3.00 | | 9 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 541.00 | 91 866.00 | | 277 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 969.00 | 6 891.00 | | 16 969.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 174.00 | | |
294 Charges financières | 404.00 | 145.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 259.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 724.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 326.00 | 4 937.00 | | 16 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |