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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 956.00 | 28 307.00 | 9 649.00 | 37 956.00 |
040 Immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 799.00 | 29 807.00 | 65 992.00 | 95 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
110 Total général Actif | 140 673.00 | 29 807.00 | 110 866.00 | 140 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 722.00 | 55 181.00 | | 98 722.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 1 328.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 757.00 | 56 510.00 | | 98 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 193.00 | 32 286.00 | | 22 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 697.00 | 135.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 39 521.00 | 42 502.00 | | 39 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 510.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 125.00 | 11 324.00 | | 16 125.00 |
252 Charges sociales | 7 406.00 | 5 517.00 | | 7 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | 1 589.00 | | 1 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 866.00 | 94 867.00 | | 91 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 891.00 | -38 357.00 | | 6 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 174.00 | 80 421.00 | | 2 174.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 3 691.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 259.00 | 8 072.00 | | 3 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 937.00 | 30 301.00 | | 4 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |