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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 973.00 | 60 676.00 | 12 296.00 | 72 973.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 795.00 | 62 176.00 | 21 618.00 | 83 795.00 |
060 Stock marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
110 Total général Actif | 95 277.00 | 62 176.00 | 33 101.00 | 95 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 499.00 | 98 716.00 | | 106 499.00 |
230 Autres produits | 23 979.00 | 39 645.00 | | 23 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 477.00 | 138 360.00 | | 130 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 747.00 | 53 694.00 | | 50 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 552.00 | -1 283.00 | | 1 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -356.00 | 94.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 50 497.00 | 52 979.00 | | 50 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 094.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 932.00 | 22 054.00 | | 39 932.00 |
252 Charges sociales | 15 524.00 | 7 895.00 | | 15 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 4 535.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 68.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 554.00 | 141 130.00 | | 164 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 077.00 | -2 770.00 | | -34 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 260.00 | 4 630.00 | | 8 260.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 99.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 449.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 741.00 | 1 312.00 | | -26 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 794.00 | | | 10 794.00 |