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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 183.00 | 34 969.00 | 14 214.00 | 49 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 283.00 | 36 469.00 | 15 814.00 | 52 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
110 Total général Actif | 60 083.00 | 36 469.00 | 23 614.00 | 60 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 181.00 | 113 426.00 | | 55 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 753.00 | | |
230 Autres produits | 1 328.00 | 2 422.00 | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 510.00 | 117 602.00 | | 56 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 286.00 | 48 153.00 | | 32 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 401.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | 246.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 42 502.00 | 54 201.00 | | 42 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 829.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 324.00 | 24 293.00 | | 11 324.00 |
252 Charges sociales | 5 517.00 | 4 736.00 | | 5 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | 1 587.00 | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 867.00 | 136 448.00 | | 94 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 357.00 | -18 847.00 | | -38 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
294 Charges financières | 3 691.00 | 54.00 | | 3 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 072.00 | 285.00 | | 8 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 301.00 | -19 186.00 | | 30 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 532.00 | | | 6 532.00 |