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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 2 206.00 | 1 994.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 699.00 | 57 233.00 | 56 465.00 | 113 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 409.00 | 125 757.00 | 109 652.00 | 235 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 583.00 | 187 971.00 | 430 612.00 | 618 583.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 381.00 | | 472 381.00 | 472 381.00 |
BZ Autres créances | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 190 652.00 | | 1 190 652.00 | 1 190 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 125.00 | | 1 712 125.00 | 1 712 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 708.00 | 187 971.00 | 2 142 737.00 | 2 330 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 660.00 | 12 410.00 | | 13 660.00 |
DG Autres réserves | 514 839.00 | 392 879.00 | | 514 839.00 |
DH Report à nouveau | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 057.00 | 123 210.00 | | 125 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 995.00 | 1 042 938.00 | | 1 167 995.00 |
DP Provisions pour risques | 177 493.00 | 147 493.00 | | 177 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 493.00 | 147 493.00 | | 177 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 777.00 | 112 814.00 | | 83 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 854.00 | 286 425.00 | | 283 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 518.00 | 98 950.00 | | 267 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 245.00 | 135 915.00 | | 120 245.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 64 712.00 | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 17 900.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 249.00 | 716 716.00 | | 797 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 737.00 | 1 907 148.00 | | 2 142 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 863.00 | 633 318.00 | | 743 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 197.00 | | 1 601 197.00 | 1 601 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 197.00 | | 1 601 197.00 | 1 601 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | 1 054.00 | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 228.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 228.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -228.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 295.00 | 42 541.00 | | 51 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 259.00 | 1 526 620.00 | | 1 608 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 202.00 | 1 403 410.00 | | 1 483 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 057.00 | 123 210.00 | | 125 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 977.00 | 10 635.00 | | 7 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 386.00 | | 33 196.00 | 585 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 775.00 | | | 257 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 111.00 | | 30 196.00 | 323 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 446.00 | 46 525.00 | | 141 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 1 982.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 653.00 | 44 543.00 | | 140 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 493.00 | 30 000.00 | | 147 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 493.00 | 30 000.00 | | 147 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 518.00 | 267 518.00 | | 267 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 472 381.00 | | | 472 381.00 |
VB T. V. A. | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 486.00 | 30 100.00 | 53 386.00 | 83 486.00 |
VI Groupe et associés | 283 854.00 | 283 854.00 | | 283 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 973.00 | 528 973.00 | | 528 973.00 |
VW T.V.A. | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 249.00 | 743 863.00 | 53 386.00 | 797 249.00 |