| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 2 626.00 | 1 574.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 414.00 | 72 981.00 | 41 433.00 | 114 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 636.00 | 143 556.00 | 107 080.00 | 250 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 955.00 | 221 938.00 | 412 017.00 | 633 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 632.00 | | 508 632.00 | 508 632.00 |
BZ Autres créances | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 500.00 | | 501 500.00 | 501 500.00 |
CF Disponibilités | 735 636.00 | | 735 636.00 | 735 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 538.00 | | 1 878 538.00 | 1 878 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 493.00 | 221 938.00 | 2 290 555.00 | 2 512 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DG Autres réserves | 639 897.00 | 514 839.00 | | 639 897.00 |
DH Report à nouveau | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 607.00 | 125 057.00 | | 90 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 603.00 | 1 167 995.00 | | 1 258 603.00 |
DP Provisions pour risques | 147 966.00 | 177 493.00 | | 147 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 966.00 | 177 493.00 | | 147 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 451.00 | 83 777.00 | | 53 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 224.00 | 283 854.00 | | 106 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 249.00 | 267 518.00 | | 563 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 485.00 | 120 245.00 | | 126 485.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 1 854.00 | | 4 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 987.00 | 797 249.00 | | 883 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 555.00 | 2 142 737.00 | | 2 290 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 338.00 | 743 863.00 | | 861 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 653.00 | | 1 844 653.00 | 1 844 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 653.00 | | 1 844 653.00 | 1 844 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | 4 510.00 | | 2 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 248.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 248.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377.00 | -248.00 | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | 51 295.00 | | 28 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 474.00 | 1 608 259.00 | | 1 883 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 867.00 | 1 483 202.00 | | 1 792 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 607.00 | 125 057.00 | | 90 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 583.00 | | 32 572.00 | 618 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 633 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 369 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 775.00 | | | 257 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 308.00 | | 32 142.00 | 353 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 430.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 971.00 | 50 167.00 | 16 200.00 | 187 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 196.00 | 50 167.00 | 16 200.00 | 185 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 493.00 | | 29 527.00 | 177 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 493.00 | | 29 527.00 | 177 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 249.00 | 563 249.00 | | 563 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 508 632.00 | | | 508 632.00 |
VB T. V. A. | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 451.00 | 30 803.00 | 22 648.00 | 53 451.00 |
VI Groupe et associés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 333.00 | 648 333.00 | | 648 333.00 |
VW T.V.A. | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 987.00 | 861 338.00 | 22 648.00 | 883 987.00 |