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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 886.00 | 314.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 890.00 | 112 178.00 | 22 712.00 | 134 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 595.00 | 151 244.00 | 60 351.00 | 211 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 996.00 | 269 689.00 | 341 307.00 | 610 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 384.00 | | 383 384.00 | 383 384.00 |
BZ Autres créances | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 360.00 | | 728 360.00 | 728 360.00 |
CF Disponibilités | 1 168 611.00 | | 1 168 611.00 | 1 168 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 684.00 | | 2 429 684.00 | 2 429 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 680.00 | 269 689.00 | 2 770 990.00 | 3 040 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DG Autres réserves | 800 053.00 | 674 724.00 | | 800 053.00 |
DH Report à nouveau | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 968.00 | 125 330.00 | | 101 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 120.00 | 1 328 152.00 | | 1 430 120.00 |
DP Provisions pour risques | 161 997.00 | 196 997.00 | | 161 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 997.00 | 196 997.00 | | 161 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 812.00 | 140 382.00 | | 222 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 318.00 | 686 022.00 | | 751 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 921.00 | 171 686.00 | | 86 921.00 |
EA Autres dettes | 19 604.00 | 51 536.00 | | 19 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 219.00 | 42 940.00 | | 98 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 874.00 | 1 093 963.00 | | 1 178 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 990.00 | 2 619 113.00 | | 2 770 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 874.00 | 1 093 963.00 | | 1 178 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 014.00 | | 2 304 014.00 | 2 304 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 014.00 | | 2 304 014.00 | 2 304 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 4 063.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 250.00 | 5 500.00 | | 48 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 250.00 | 5 500.00 | | 48 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 250.00 | -1 188.00 | | 48 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 387.00 | 48 685.00 | | 39 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 619.00 | 2 234 726.00 | | 2 401 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 651.00 | 2 109 397.00 | | 2 299 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 968.00 | 125 330.00 | | 101 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 119.00 | | 22 681.00 | 703 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 804.00 | 610 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 344.00 | 350 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 381.00 | | | 257 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 348.00 | | 22 681.00 | 442 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 336.00 | 50 697.00 | 114 344.00 | 333 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 955.00 | 50 697.00 | 114 344.00 | 330 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 997.00 | | 35 000.00 | 196 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 997.00 | | 35 000.00 | 196 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 318.00 | 751 318.00 | | 751 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 383 384.00 | 383 384.00 | | 383 384.00 |
VB T. V. A. | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VI Groupe et associés | 222 812.00 | 222 812.00 | | 222 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VP Divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 178.00 | 531 178.00 | | 531 178.00 |
VW T.V.A. | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 874.00 | 1 178 874.00 | | 1 178 874.00 |