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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 890.00 | 122 316.00 | 12 574.00 | 134 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 595.00 | 172 635.00 | 38 960.00 | 211 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 996.00 | 301 532.00 | 309 463.00 | 610 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 927.00 | | 691 927.00 | 691 927.00 |
BZ Autres créances | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 040.00 | | 737 040.00 | 737 040.00 |
CF Disponibilités | 814 743.00 | | 814 743.00 | 814 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 891.00 | | 2 369 891.00 | 2 369 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 887.00 | 301 532.00 | 2 679 355.00 | 2 980 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 250.00 | 136 600.00 | | 111 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 275.00 | 252 050.00 | | 205 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 125.00 | 13 660.00 | | 11 125.00 |
DG Autres réserves | 73 108.00 | 800 053.00 | | 73 108.00 |
DH Report à nouveau | -60 063.00 | 125 789.00 | | -60 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 490.00 | 101 968.00 | | 269 490.00 |
DL TOTAL (I) | 610 185.00 | 1 430 120.00 | | 610 185.00 |
DP Provisions pour risques | 199 397.00 | 161 997.00 | | 199 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 397.00 | 161 997.00 | | 199 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 109.00 | 222 812.00 | | 923 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 949.00 | 751 318.00 | | 680 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 812.00 | 86 921.00 | | 206 812.00 |
EA Autres dettes | 48 903.00 | 19 604.00 | | 48 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 98 219.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 773.00 | 1 178 874.00 | | 1 869 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 355.00 | 2 770 990.00 | | 2 679 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 773.00 | 1 178 874.00 | | 1 869 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 953.00 | | 3 155 953.00 | 3 155 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 953.00 | | 3 155 953.00 | 3 155 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 400.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 850.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 48 250.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 212.00 | 39 387.00 | | 91 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 232.00 | 2 401 619.00 | | 3 174 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 742.00 | 2 299 651.00 | | 2 904 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 490.00 | 101 968.00 | | 269 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 996.00 | | | 610 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 381.00 | | | 257 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 685.00 | | | 350 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 689.00 | 31 843.00 | | 269 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 308.00 | 31 843.00 | | 267 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 997.00 | 37 400.00 | | 161 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 997.00 | 37 400.00 | | 161 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 949.00 | 680 949.00 | | 680 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 691 927.00 | 691 927.00 | | 691 927.00 |
VB T. V. A. | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
VI Groupe et associés | 923 117.00 | 923 117.00 | | 923 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 038.00 | 821 038.00 | | 821 038.00 |
VW T.V.A. | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 773.00 | 1 869 773.00 | | 1 869 773.00 |