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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 046.00 | 1 154.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 664.00 | 89 533.00 | 27 131.00 | 116 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 466.00 | 180 662.00 | 73 804.00 | 254 466.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 095.00 | 276 016.00 | 366 079.00 | 642 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 727.00 | | 431 727.00 | 431 727.00 |
BZ Autres créances | 99 077.00 | | 99 077.00 | 99 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 760.00 | | 509 760.00 | 509 760.00 |
CF Disponibilités | 719 892.00 | | 719 892.00 | 719 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 575.00 | | 1 783 575.00 | 1 783 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 670.00 | 276 016.00 | 2 149 654.00 | 2 425 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DG Autres réserves | 691 573.00 | 639 897.00 | | 691 573.00 |
DH Report à nouveau | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 059.00 | 90 607.00 | | 35 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 731.00 | 1 258 603.00 | | 1 254 731.00 |
DP Provisions pour risques | 155 566.00 | 147 966.00 | | 155 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 566.00 | 147 966.00 | | 155 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | 53 451.00 | | 2 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 253.00 | 106 224.00 | | 136 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 324.00 | 563 249.00 | | 442 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 303.00 | 126 485.00 | | 127 303.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 4 577.00 | | 6 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 350.00 | 30 000.00 | | 24 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 357.00 | 883 987.00 | | 739 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 654.00 | 2 290 555.00 | | 2 149 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 986.00 | 861 338.00 | | 737 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 706.00 | | 1 650 706.00 | 1 650 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 706.00 | | 1 650 706.00 | 1 650 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 811.00 | 2 322.00 | | 4 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 985.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 1 985.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 3 377.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 28 400.00 | | 8 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 937.00 | 1 883 474.00 | | 1 668 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 878.00 | 1 792 867.00 | | 1 633 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 059.00 | 90 607.00 | | 35 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 955.00 | | 8 380.00 | 633 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 642 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 775.00 | | | 257 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 250.00 | | 6 080.00 | 369 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 2 300.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 938.00 | 54 078.00 | | 221 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 163.00 | 54 078.00 | | 219 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 966.00 | 12 600.00 | 5 000.00 | 147 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 966.00 | 12 600.00 | 5 000.00 | 147 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 324.00 | 442 324.00 | | 442 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 431 727.00 | 431 727.00 | | 431 727.00 |
VB T. V. A. | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 1 306.00 | 1 370.00 | 2 677.00 |
VI Groupe et associés | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 913.00 | 562 913.00 | | 562 913.00 |
VW T.V.A. | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 357.00 | 737 986.00 | 1 370.00 | 739 357.00 |