| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 466.00 | 734.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 664.00 | 100 713.00 | 15 951.00 | 116 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 484.00 | 226 776.00 | 94 708.00 | 321 484.00 |
BF Prêts | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 119.00 | 333 336.00 | 369 783.00 | 703 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 224.00 | | 689 224.00 | 689 224.00 |
BZ Autres créances | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 880.00 | | 717 880.00 | 717 880.00 |
CF Disponibilités | 686 450.00 | | 686 450.00 | 686 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 329.00 | | 2 249 329.00 | 2 249 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 448.00 | 333 336.00 | 2 619 113.00 | 2 952 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DG Autres réserves | 674 724.00 | 691 573.00 | | 674 724.00 |
DH Report à nouveau | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 330.00 | 35 059.00 | | 125 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 152.00 | 1 254 731.00 | | 1 328 152.00 |
DP Provisions pour risques | 196 997.00 | 155 566.00 | | 196 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 997.00 | 155 566.00 | | 196 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 2 677.00 | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 382.00 | 136 253.00 | | 140 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 022.00 | 442 324.00 | | 686 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 686.00 | 127 303.00 | | 171 686.00 |
EA Autres dettes | 51 536.00 | 6 450.00 | | 51 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 940.00 | 24 350.00 | | 42 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 963.00 | 739 357.00 | | 1 093 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 113.00 | 2 149 654.00 | | 2 619 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 963.00 | 737 986.00 | | 1 093 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 026.00 | | 2 217 026.00 | 2 217 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 026.00 | | 2 217 026.00 | 2 217 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 431.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | 4 811.00 | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 317.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 688.00 | 317.00 | | 6 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -317.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 685.00 | 8 409.00 | | 48 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 726.00 | 1 668 937.00 | | 2 234 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 397.00 | 1 633 878.00 | | 2 109 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 330.00 | 35 059.00 | | 125 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 095.00 | | 67 018.00 | 642 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 703 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 257 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 775.00 | | | 257 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 330.00 | | 67 018.00 | 375 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 016.00 | 57 714.00 | 394.00 | 276 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | 394.00 | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 241.00 | 57 714.00 | | 273 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 566.00 | 41 431.00 | | 155 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 566.00 | 41 431.00 | | 155 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 022.00 | 686 022.00 | | 686 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UP Prêts | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 689 224.00 | 689 224.00 | | 689 224.00 |
VB T. V. A. | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 140 382.00 | 140 382.00 | | 140 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 389.00 | 848 389.00 | | 848 389.00 |
VW T.V.A. | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 963.00 | 1 093 963.00 | | 1 093 963.00 |