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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 194.00 | | 1 011 194.00 | 1 011 194.00 |
AP Constructions | 76 648.00 | 19 112.00 | 57 535.00 | 76 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 471.00 | 70 084.00 | 114 386.00 | 184 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 771.00 | 89 196.00 | 1 276 574.00 | 1 365 771.00 |
BZ Autres créances | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
CF Disponibilités | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 668.00 | 89 196.00 | 1 531 471.00 | 1 620 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 441 364.00 | | | 441 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
DL TOTAL (I) | 894 033.00 | | | 894 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 976.00 | | | 440 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 438.00 | | | 637 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 471.00 | | | 1 531 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 821.00 | | | 216 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 435.00 | | 1 292.00 | 1 384 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 744.00 | 14 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 1 365 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 212.00 | 261 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 454.00 | | | 1 090 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 039.00 | | 1 292.00 | 276 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 609.00 | 26 800.00 | 16 212.00 | 78 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 609.00 | 26 800.00 | 16 212.00 | 78 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 970.00 | 20 353.00 | 284 099.00 | 440 970.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 290.00 | | | 174 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 552.00 | 101 354.00 | 14 198.00 | 115 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 438.00 | 216 821.00 | 284 099.00 | 637 438.00 |