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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 194.00 | | 1 011 194.00 | 1 011 194.00 |
AP Constructions | 99 146.00 | 43 270.00 | 55 875.00 | 99 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 649.00 | 127 687.00 | 79 962.00 | 207 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 797.00 | 170 958.00 | 1 260 839.00 | 1 431 797.00 |
BZ Autres créances | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
CF Disponibilités | 548 242.00 | | 548 242.00 | 548 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 229.00 | | 683 229.00 | 683 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 025.00 | 170 958.00 | 1 944 068.00 | 2 115 025.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 910 579.00 | | | 910 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 597.00 | | | 141 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 011.00 | | | 1 405 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 057.00 | | | 539 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 068.00 | | | 1 944 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 698.00 | | | 432 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 681.00 | 20 000.00 | 10 386.00 | 1 475 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 270.00 | 1 431 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 270.00 | 306 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 454.00 | | | 1 090 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 678.00 | | 10 386.00 | 370 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 548.00 | 20 000.00 | | 14 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 456.00 | 51 497.00 | 73 995.00 | 193 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 456.00 | 51 497.00 | 73 995.00 | 193 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 815.00 | 125 815.00 | | 125 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 075.00 | 51 716.00 | 106 359.00 | 158 075.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 426.00 | 75 878.00 | 14 548.00 | 90 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 057.00 | 432 698.00 | 106 359.00 | 539 057.00 |