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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 194.00 | | 1 011 194.00 | 1 011 194.00 |
AP Constructions | 111 614.00 | 41 214.00 | 70 400.00 | 111 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 064.00 | 152 242.00 | 106 823.00 | 259 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 681.00 | 193 456.00 | 1 282 225.00 | 1 475 681.00 |
BZ Autres créances | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CF Disponibilités | 396 569.00 | | 396 569.00 | 396 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 356.00 | | 523 356.00 | 523 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 036.00 | 193 456.00 | 1 805 580.00 | 1 999 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 808 673.00 | | | 808 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 415.00 | | | 1 263 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 587.00 | | | 208 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 404.00 | | | 198 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 166.00 | | | 542 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 580.00 | | | 1 805 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 197.00 | | | 384 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 467.00 | | 13 264.00 | 1 470 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 1 475 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 370 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 454.00 | | | 1 090 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 465.00 | | 13 264.00 | 365 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 396.00 | 36 362.00 | 6 302.00 | 163 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 396.00 | 36 362.00 | 6 302.00 | 163 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 587.00 | 50 618.00 | 152 194.00 | 208 587.00 |
VI Groupe et associés | 198 404.00 | 198 404.00 | | 198 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 183.00 | 67 635.00 | 14 548.00 | 82 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 166.00 | 384 197.00 | 152 194.00 | 542 166.00 |