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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 194.00 | | 1 011 194.00 | 1 011 194.00 |
AP Constructions | 85 452.00 | 24 705.00 | 60 747.00 | 85 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 328.00 | 81 575.00 | 131 753.00 | 213 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 582.00 | 106 280.00 | 1 298 302.00 | 1 404 582.00 |
BZ Autres créances | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
CF Disponibilités | 228 760.00 | | 228 760.00 | 228 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 209.00 | | 332 209.00 | 332 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 791.00 | 106 280.00 | 1 630 511.00 | 1 736 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 541 197.00 | | | 541 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 859.00 | | | 1 010 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 147.00 | | | 378 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 652.00 | | | 619 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 511.00 | | | 1 630 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 120.00 | | | 306 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 772.00 | | 48 381.00 | 1 365 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 15 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 1 404 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 720.00 | 298 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 454.00 | | | 1 090 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 119.00 | | 46 381.00 | 261 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 198.00 | | 2 000.00 | 14 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 197.00 | 25 803.00 | 8 720.00 | 89 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 197.00 | 25 803.00 | 8 720.00 | 89 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 147.00 | 64 615.00 | 223 634.00 | 378 147.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 797.00 | 103 449.00 | 15 348.00 | 118 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 652.00 | 306 120.00 | 223 634.00 | 619 652.00 |