| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 194.00 | | 1 011 194.00 | 1 011 194.00 |
AP Constructions | 91 020.00 | 31 163.00 | 59 858.00 | 91 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 970.00 | 107 940.00 | 130 030.00 | 237 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 792.00 | 139 102.00 | 1 295 690.00 | 1 434 792.00 |
BZ Autres créances | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
CF Disponibilités | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 296.00 | | 346 296.00 | 346 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 088.00 | 139 102.00 | 1 641 986.00 | 1 781 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 658 023.00 | | | 658 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 322.00 | | | 1 076 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 919.00 | | | 323 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 664.00 | | | 565 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 986.00 | | | 1 641 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 045.00 | | | 318 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 582.00 | | 30 210.00 | 1 404 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 454.00 | | | 1 090 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 780.00 | | 30 210.00 | 298 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 280.00 | 32 822.00 | | 106 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 280.00 | 32 822.00 | | 106 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 919.00 | 76 300.00 | 205 470.00 | 323 919.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 567.00 | 119 219.00 | 15 348.00 | 134 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 664.00 | 318 045.00 | 205 470.00 | 565 664.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |