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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 194.00 | | 1 011 194.00 | 1 011 194.00 |
AP Constructions | 111 614.00 | 32 705.00 | 78 909.00 | 111 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 851.00 | 130 691.00 | 123 159.00 | 253 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 467.00 | 163 396.00 | 1 307 071.00 | 1 470 467.00 |
BZ Autres créances | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CF Disponibilités | 284 138.00 | | 284 138.00 | 284 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 819.00 | | 425 819.00 | 425 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 286.00 | 163 396.00 | 1 732 889.00 | 1 896 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DG Autres réserves | 723 486.00 | | | 723 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 509.00 | | | 1 161 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 926.00 | | | 286 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 404.00 | | | 178 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 381.00 | | | 571 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 889.00 | | | 1 732 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 939.00 | | | 362 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 792.00 | | 58 243.00 | 1 434 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 568.00 | 1 470 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 568.00 | 365 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 454.00 | | | 1 090 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 990.00 | | 58 043.00 | 328 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 348.00 | | 200.00 | 15 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 102.00 | 45 862.00 | 21 568.00 | 139 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 102.00 | 45 862.00 | 21 568.00 | 139 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 926.00 | 78 484.00 | 179 844.00 | 286 926.00 |
VI Groupe et associés | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 025.00 | 82 477.00 | 14 548.00 | 97 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 381.00 | 362 939.00 | 179 844.00 | 571 381.00 |