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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 071.00 | 898 563.00 | 2 507.00 | 901 071.00 |
AN Terrains | 1 952 375.00 | 1 715 516.00 | 236 858.00 | 1 952 375.00 |
AP Constructions | 11 919 155.00 | 8 195 029.00 | 3 724 126.00 | 11 919 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 821 320.00 | 36 602 235.00 | 8 219 084.00 | 44 821 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 214.00 | 1 147 737.00 | 173 476.00 | 1 321 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 468.00 | | 448 468.00 | 448 468.00 |
AX Avances et acomptes | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 228 247.00 | 48 559 082.00 | 23 669 164.00 | 72 228 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309 491.00 | 930 861.00 | 4 378 630.00 | 5 309 491.00 |
BN En cours de production de biens | 399 189.00 | 20 370.00 | 378 819.00 | 399 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 666.00 | 1 230.00 | 632 436.00 | 633 666.00 |
BT Marchandises | 10 497.00 | 25.00 | 10 472.00 | 10 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 452 813.00 | 1 122.00 | 9 451 691.00 | 9 452 813.00 |
BZ Autres créances | 3 107 808.00 | | 3 107 808.00 | 3 107 808.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 926 817.00 | 953 609.00 | 17 973 207.00 | 18 926 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 155 064.00 | 49 512 692.00 | 41 642 372.00 | 91 155 064.00 |
CU Autres participations | 10 649 233.00 | | 10 649 233.00 | 10 649 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 920.00 | 4 113 920.00 | | 4 113 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 594 270.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 1 046 960.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757 902.00 | 2 960 619.00 | | 2 757 902.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786 159.00 | 4 129 235.00 | | 3 786 159.00 |
DL TOTAL (I) | 11 070 061.00 | 13 256 397.00 | | 11 070 061.00 |
DP Provisions pour risques | 655 662.00 | 518 765.00 | | 655 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 806 119.00 | 2 372 943.00 | | 2 806 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 461 781.00 | 2 891 708.00 | | 3 461 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877 762.00 | 9 174 443.00 | | 11 877 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327 404.00 | 5 100 516.00 | | 10 327 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768 998.00 | 4 792 094.00 | | 4 768 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | 173 060.00 | | 1 683.00 |
EA Autres dettes | 130 335.00 | 319 205.00 | | 130 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 110 530.00 | 19 559 319.00 | | 27 110 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 642 372.00 | 35 707 425.00 | | 41 642 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 982 025.00 | 19 559 319.00 | | 26 982 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397.00 | 75 212.00 | 75 610.00 | 397.00 |
FD Production vendue biens | 54 802 947.00 | 34 578.00 | 54 837 525.00 | 54 802 947.00 |
FG Production vendue services | 1 719 704.00 | | 1 719 704.00 | 1 719 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 523 049.00 | 109 791.00 | 56 632 840.00 | 56 523 049.00 |
FM Production stockée | | | 69 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 072 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 628 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 731 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 520 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 199 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834 586.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 107 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 012.00 | 284 192.00 | | 129 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 050.00 | 472 172.00 | | 712 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 750.00 | 479 904.00 | | 727 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 300.00 | 14 943.00 | | 53 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 049.00 | 1 157.00 | | 284 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 487.00 | 273 093.00 | | 263 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 837.00 | 289 194.00 | | 600 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 912.00 | 190 710.00 | | 126 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 581.00 | 50 883.00 | | 28 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 560.00 | 37 183.00 | | 289 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 847 775.00 | 57 906 640.00 | | 57 847 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 089 872.00 | 54 946 021.00 | | 55 089 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757 902.00 | 2 960 619.00 | | 2 757 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 129.00 | 219.00 | -562.00 | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |