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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877 826.00 | 1 483 912.00 | 393 914.00 | 1 877 826.00 |
AN Terrains | 1 977 731.00 | 1 741 069.00 | 236 662.00 | 1 977 731.00 |
AP Constructions | 15 220 676.00 | 12 292 547.00 | 2 928 129.00 | 15 220 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 863 842.00 | 43 688 999.00 | 9 174 843.00 | 52 863 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 496.00 | 1 838 845.00 | 227 651.00 | 2 066 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 116.00 | | 299 116.00 | 299 116.00 |
AX Avances et acomptes | 1 802 085.00 | | 1 802 085.00 | 1 802 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 564 006.00 | 70 939 249.00 | 18 624 757.00 | 89 564 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 921 072.00 | 1 287 775.00 | 6 633 297.00 | 7 921 072.00 |
BN En cours de production de biens | 673 626.00 | | 673 626.00 | 673 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 980.00 | | 475 980.00 | 475 980.00 |
BT Marchandises | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488 463.00 | | 6 488 463.00 | 6 488 463.00 |
BZ Autres créances | 981 118.00 | | 981 118.00 | 981 118.00 |
CF Disponibilités | 2 368 323.00 | | 2 368 323.00 | 2 368 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 027 474.00 | 1 287 775.00 | 17 739 699.00 | 19 027 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 591 480.00 | 72 227 024.00 | 36 364 456.00 | 108 591 480.00 |
CU Autres participations | 13 456 234.00 | 9 893 877.00 | 3 562 357.00 | 13 456 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 225.00 | 377 225.00 | | 377 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
DH Report à nouveau | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 232 268.00 | -425 893.00 | | -2 232 268.00 |
DK Provisions réglementées | 2 936 947.00 | 3 067 079.00 | | 2 936 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 390.00 | 4 129 802.00 | | 2 279 390.00 |
DP Provisions pour risques | 633 026.00 | 606 869.00 | | 633 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 944 905.00 | 3 672 292.00 | | 2 944 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 577 931.00 | 4 279 161.00 | | 3 577 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 184 932.00 | 18 641 878.00 | | 18 184 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040 628.00 | 5 937 119.00 | | 8 040 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 224 395.00 | 4 635 781.00 | | 4 224 395.00 |
EA Autres dettes | 57 180.00 | 42 277.00 | | 57 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 507 135.00 | 29 257 054.00 | | 30 507 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 364 456.00 | 37 666 017.00 | | 36 364 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 507 135.00 | 29 257 045.00 | | 30 507 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663.00 | 599 128.00 | 599 792.00 | 663.00 |
FD Production vendue biens | 54 900 893.00 | | 54 900 893.00 | 54 900 893.00 |
FG Production vendue services | 1 519 072.00 | | 1 519 072.00 | 1 519 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 420 629.00 | 599 128.00 | 57 019 758.00 | 56 420 629.00 |
FM Production stockée | | | 629 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 245 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 559 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 593 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 125 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 558 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 459 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 663 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 426 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 563.00 | 72 229.00 | | 55 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 443.00 | 355 075.00 | | 310 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 119.00 | 605 071.00 | | 311 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 752.00 | 115 570.00 | | 15 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 815.00 | 178 247.00 | | 170 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 568.00 | 293 817.00 | | 186 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 551.00 | 311 254.00 | | 124 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -328.00 | -8 382.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 100.00 | -129 870.00 | | -69 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 382 141.00 | 56 440 551.00 | | 60 382 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 614 410.00 | 56 866 444.00 | | 62 614 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 232 268.00 | -425 893.00 | | -2 232 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 468.00 | 2 096.00 | 2 625.00 | 71 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 194.00 | 6.00 | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 171.00 | 1 903.00 | 2 619.00 | 70 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 3 578 000.00 | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UX Autres créances clients | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 378.00 | | | 378.00 |