| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407 778.00 | 976 726.00 | 431 052.00 | 1 407 778.00 |
AN Terrains | 1 977 731.00 | 1 734 388.00 | 243 343.00 | 1 977 731.00 |
AP Constructions | 14 837 134.00 | 10 985 138.00 | 3 851 996.00 | 14 837 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 333 950.00 | 42 317 242.00 | 9 016 708.00 | 51 333 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 158.00 | 1 409 094.00 | 269 064.00 | 1 678 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109 528.00 | | 1 109 528.00 | 1 109 528.00 |
AX Avances et acomptes | 711 727.00 | | 711 727.00 | 711 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 513 480.00 | 63 878 821.00 | 15 634 659.00 | 79 513 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744 786.00 | 583 968.00 | 6 160 818.00 | 6 744 786.00 |
BN En cours de production de biens | 386 325.00 | 11 987.00 | 374 338.00 | 386 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 733.00 | 1 240.00 | 870 493.00 | 871 733.00 |
BT Marchandises | 6 836.00 | 16.00 | 6 820.00 | 6 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875 816.00 | | 8 875 816.00 | 8 875 816.00 |
BZ Autres créances | 3 325 925.00 | | 3 325 925.00 | 3 325 925.00 |
CF Disponibilités | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 290 560.00 | 597 211.00 | 19 693 348.00 | 20 290 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 804 040.00 | 64 476 033.00 | 35 328 008.00 | 99 804 040.00 |
CU Autres participations | 6 456 234.00 | 6 456 234.00 | | 6 456 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 920.00 | 4 113 920.00 | | 4 113 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DH Report à nouveau | 65 798.00 | 688 858.00 | | 65 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 394 439.00 | 955 142.00 | | -6 394 439.00 |
DK Provisions réglementées | 3 533 744.00 | 3 482 264.00 | | 3 533 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 101.00 | 9 652 263.00 | | 1 731 101.00 |
DP Provisions pour risques | 2 090 839.00 | 540 249.00 | | 2 090 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 325 804.00 | 2 783 671.00 | | 2 325 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 416 643.00 | 3 323 920.00 | | 4 416 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 943 013.00 | 13 151 231.00 | | 14 943 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287 461.00 | 9 279 026.00 | | 9 287 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922 679.00 | 4 923 885.00 | | 4 922 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 860.00 | | |
EA Autres dettes | 27 110.00 | 686 968.00 | | 27 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 180 263.00 | 28 082 970.00 | | 29 180 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 328 008.00 | 41 059 153.00 | | 35 328 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 180 263.00 | 18 082 970.00 | | 19 180 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 380.00 | 525 734.00 | 531 114.00 | 5 380.00 |
FD Production vendue biens | 59 570 283.00 | 36 745.00 | 59 607 027.00 | 59 570 283.00 |
FG Production vendue services | 2 256 447.00 | | 2 256 447.00 | 2 256 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 832 109.00 | 562 478.00 | 62 394 588.00 | 61 832 109.00 |
FM Production stockée | | | 335 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 804 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 182 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 578 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 131 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 080 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 020 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 035 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 139 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 342.00 | 93 602.00 | | 60 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 272.00 | 2 148.00 | | 3 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 705.00 | 490 011.00 | | 612 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 711.00 | 492 159.00 | | 632 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 142.00 | 305.00 | | 558 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 864.00 | 208 452.00 | | 171 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 006.00 | 211 942.00 | | 730 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 295.00 | 280 217.00 | | -97 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 446.00 | 20 532.00 | | 13 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855 344.00 | -694 073.00 | | -855 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 570 747.00 | 62 544 188.00 | | 64 570 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 965 186.00 | 61 589 046.00 | | 70 965 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 394 439.00 | 955 142.00 | | -6 394 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 482 000.00 | 638 000.00 | 586 000.00 | 3 482 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482 000.00 | 638 000.00 | 586 000.00 | 3 482 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 943 000.00 | 4 943 000.00 | 10 000 000.00 | 14 943 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 876 000.00 | 8 876 000.00 | | 8 876 000.00 |
VP Divers | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237 000.00 | 12 236 000.00 | 1 000.00 | 12 237 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 180 000.00 | 19 180 000.00 | 10 000 000.00 | 29 180 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |