| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 071.00 | 900 717.00 | 354.00 | 901 071.00 |
AN Terrains | 1 952 375.00 | 1 726 686.00 | 225 689.00 | 1 952 375.00 |
AP Constructions | 11 983 375.00 | 8 565 498.00 | 3 417 878.00 | 11 983 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 396 526.00 | 38 119 688.00 | 7 276 838.00 | 45 396 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 516.00 | 1 234 800.00 | 220 716.00 | 1 455 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 985 994.00 | | 985 994.00 | 985 994.00 |
AX Avances et acomptes | 2 021 245.00 | | 2 021 245.00 | 2 021 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 931.00 | | 104 932.00 | 104 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 450 269.00 | 53 564 292.00 | 21 885 977.00 | 75 450 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 076 355.00 | 754 308.00 | 5 322 047.00 | 6 076 355.00 |
BN En cours de production de biens | 407 437.00 | 22 966.00 | 384 472.00 | 407 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 528.00 | 1 230.00 | 429 298.00 | 430 528.00 |
BT Marchandises | 6 786.00 | 22.00 | 6 765.00 | 6 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 754 396.00 | | 9 754 396.00 | 9 754 396.00 |
BZ Autres créances | 3 270 560.00 | | 3 270 560.00 | 3 270 560.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 951 702.00 | 778 525.00 | 19 173 176.00 | 19 951 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 401 970.00 | 54 342 817.00 | 41 059 153.00 | 95 401 970.00 |
CU Autres participations | 10 649 234.00 | 3 016 902.00 | 7 632 331.00 | 10 649 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 920.00 | 4 113 920.00 | | 4 113 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DH Report à nouveau | 688 858.00 | | | 688 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 142.00 | 2 757 903.00 | | 955 142.00 |
DK Provisions réglementées | 3 482 264.00 | 3 786 159.00 | | 3 482 264.00 |
DL TOTAL (I) | 9 652 263.00 | 11 070 061.00 | | 9 652 263.00 |
DP Provisions pour risques | 540 249.00 | 655 662.00 | | 540 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 783 671.00 | 2 806 119.00 | | 2 783 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 323 920.00 | 3 461 781.00 | | 3 323 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 151 231.00 | 11 877 763.00 | | 13 151 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279 026.00 | 10 327 405.00 | | 9 279 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923 885.00 | 4 768 999.00 | | 4 923 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 860.00 | 1 683.00 | | 41 860.00 |
EA Autres dettes | 686 968.00 | 130 335.00 | | 686 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 082 970.00 | 27 110 530.00 | | 28 082 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 059 153.00 | 41 642 372.00 | | 41 059 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 082 970.00 | 26 982 025.00 | | 18 082 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623.00 | 182 214.00 | 182 837.00 | 623.00 |
FD Production vendue biens | 59 111 306.00 | 39 979.00 | 59 151 285.00 | 59 111 306.00 |
FG Production vendue services | 1 826 514.00 | 100.00 | 1 826 614.00 | 1 826 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 938 444.00 | 222 293.00 | 61 160 738.00 | 60 938 444.00 |
FM Production stockée | | | 135 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 994 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 023 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 475 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 610 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 994 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 055 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 602.00 | 129 013.00 | | 93 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | 15 700.00 | | 2 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 011.00 | 712 050.00 | | 490 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 159.00 | 727 750.00 | | 492 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 53 300.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 284 050.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 452.00 | 263 488.00 | | 208 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 942.00 | 600 837.00 | | 211 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 217.00 | 126 913.00 | | 280 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 532.00 | 28 581.00 | | 20 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694 073.00 | 289 560.00 | | -694 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 544 188.00 | 57 847 775.00 | | 62 544 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 589 046.00 | 55 089 872.00 | | 61 589 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 142.00 | 2 757 903.00 | | 955 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 786 000.00 | 179 000.00 | 483 000.00 | 3 786 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 462 000.00 | 275 000.00 | 412 000.00 | 3 462 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248 000.00 | 454 000.00 | 895 000.00 | 7 248 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 151 000.00 | 3 151 000.00 | 10 000 000.00 | 13 151 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 754 000.00 | | | 9 754 000.00 |
VP Divers | 3 271 000.00 | | | 3 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 130 000.00 | 13 025 000.00 | 105 000.00 | 13 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 083 000.00 | 18 083 000.00 | 10 000 000.00 | 28 083 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | | | 8.00 |