| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608 285.00 | 1 121 721.00 | 486 564.00 | 1 608 285.00 |
AN Terrains | 1 977 731.00 | 1 736 873.00 | 240 857.00 | 1 977 731.00 |
AP Constructions | 15 043 484.00 | 11 454 486.00 | 3 588 998.00 | 15 043 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 715 116.00 | 43 304 042.00 | 10 411 074.00 | 53 715 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 679.00 | 1 554 238.00 | 267 441.00 | 1 821 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 029.00 | | 430 029.00 | 430 029.00 |
AX Avances et acomptes | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 260 741.00 | 65 627 596.00 | 15 633 145.00 | 81 260 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 789 827.00 | 874 857.00 | 5 914 970.00 | 6 789 827.00 |
BN En cours de production de biens | 357 648.00 | 10 510.00 | 347 137.00 | 357 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 819.00 | | 707 819.00 | 707 819.00 |
BT Marchandises | 6 819.00 | 16.00 | 6 803.00 | 6 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837 673.00 | | 8 837 673.00 | 8 837 673.00 |
BZ Autres créances | 2 916 440.00 | | 2 916 440.00 | 2 916 440.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 642 667.00 | 885 383.00 | 18 757 283.00 | 19 642 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 903 409.00 | 66 512 979.00 | 34 390 429.00 | 100 903 409.00 |
CU Autres participations | 6 456 233.00 | 6 456 233.00 | | 6 456 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 920.00 | 4 113 920.00 | | 4 113 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DH Report à nouveau | -6 328 642.00 | 65 798.00 | | -6 328 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 708 741.00 | -6 394 439.00 | | -4 708 741.00 |
DK Provisions réglementées | 3 243 906.00 | 3 533 744.00 | | 3 243 906.00 |
DL TOTAL (I) | -3 267 477.00 | 1 731 101.00 | | -3 267 477.00 |
DP Provisions pour risques | 5 321 385.00 | 2 090 839.00 | | 5 321 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 061 975.00 | 2 325 804.00 | | 4 061 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 383 359.00 | 4 416 643.00 | | 9 383 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 790 497.00 | 14 943 013.00 | | 16 790 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 469.00 | 9 287 461.00 | | 6 598 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673 517.00 | 4 922 679.00 | | 4 673 517.00 |
EA Autres dettes | 28 286.00 | 27 110.00 | | 28 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 274 547.00 | 29 180 263.00 | | 28 274 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 390 429.00 | 35 328 008.00 | | 34 390 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 274 547.00 | 19 180 263.00 | | 28 274 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | 452 646.00 | 452 976.00 | 330.00 |
FD Production vendue biens | 54 813 493.00 | 16 347.00 | 54 829 840.00 | 54 813 493.00 |
FG Production vendue services | 1 743 451.00 | | 1 743 451.00 | 1 743 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 557 274.00 | 468 994.00 | 57 026 268.00 | 56 557 274.00 |
FM Production stockée | | | 140 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 616 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 284 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 851 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 290 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 393 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 946 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 932 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 219 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 405 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 051.00 | 60 342.00 | | 106 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 041.00 | 16 734.00 | | 263 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | 3 272.00 | | 4 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 337.00 | 612 705.00 | | 462 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 837.00 | 632 711.00 | | 729 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 763.00 | 558 142.00 | | 110 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 720.00 | 171 864.00 | | 139 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 356.00 | 730 006.00 | | 251 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 482.00 | -97 295.00 | | 478 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -27 769.00 | 13 446.00 | | -27 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 331.00 | -855 344.00 | | -190 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 493 326.00 | 64 570 747.00 | | 58 493 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 202 067.00 | 70 965 186.00 | | 63 202 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 708 741.00 | -6 394 439.00 | | -4 708 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 878 000.00 | 2 353 000.00 | 604 000.00 | 63 878 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 000.00 | 145 000.00 | | 977 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 445 000.00 | 2 208 000.00 | 604 000.00 | 56 445 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 534 000.00 | 134 000.00 | 424 000.00 | 3 534 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 417 000.00 | 5 171 000.00 | 205 000.00 | 4 417 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 951 000.00 | 5 305 000.00 | 629 000.00 | 7 951 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 791 000.00 | 16 791 000.00 | | 16 791 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 838 000.00 | 8 838 000.00 | | 8 838 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VP Divers | 2 943 000.00 | 2 943 000.00 | | 2 943 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 000.00 | 11 781 000.00 | 1 000.00 | 11 782 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 275 000.00 | 28 275 000.00 | | 28 275 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | | | 452.00 |