| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 508.00 | 1 296 116.00 | 487 392.00 | 1 783 508.00 |
AN Terrains | 1 977 731.00 | 1 739 359.00 | 238 371.00 | 1 977 731.00 |
AP Constructions | 15 165 021.00 | 11 887 131.00 | 3 277 890.00 | 15 165 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 480 937.00 | 43 300 550.00 | 9 180 387.00 | 52 480 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 039.00 | 1 698 411.00 | 225 627.00 | 1 924 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 689.00 | | 585 689.00 | 585 689.00 |
AX Avances et acomptes | 602 434.00 | | 602 434.00 | 602 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 975 596.00 | 71 467 594.00 | 16 508 001.00 | 87 975 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 862 854.00 | 1 250 164.00 | 5 612 690.00 | 6 862 854.00 |
BN En cours de production de biens | 398 426.00 | 991.00 | 397 434.00 | 398 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 282.00 | | 623 282.00 | 623 282.00 |
BT Marchandises | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230 649.00 | | 12 230 649.00 | 12 230 649.00 |
BZ Autres créances | 2 215 245.00 | | 2 215 245.00 | 2 215 245.00 |
CF Disponibilités | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 409 171.00 | 1 251 156.00 | 21 158 015.00 | 22 409 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 384 767.00 | 72 718 750.00 | 37 666 017.00 | 110 384 767.00 |
CU Autres participations | 13 456 233.00 | 11 546 025.00 | 1 910 208.00 | 13 456 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 4 113 920.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 225.00 | | | 377 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
DG Autres réserves | | 687.00 | | |
DH Report à nouveau | | -6 328 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 893.00 | -4 708 741.00 | | -425 893.00 |
DK Provisions réglementées | 3 067 079.00 | 3 243 906.00 | | 3 067 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 802.00 | -3 267 477.00 | | 4 129 802.00 |
DP Provisions pour risques | 606 869.00 | 5 321 385.00 | | 606 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 672 292.00 | 4 061 975.00 | | 3 672 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 279 161.00 | 9 383 359.00 | | 4 279 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 641 878.00 | 16 790 497.00 | | 18 641 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 119.00 | 6 598 469.00 | | 5 937 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635 781.00 | 4 673 517.00 | | 4 635 781.00 |
EA Autres dettes | 42 277.00 | 28 286.00 | | 42 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 257 054.00 | 28 274 547.00 | | 29 257 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 666 017.00 | 34 390 429.00 | | 37 666 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 257 045.00 | 28 274 547.00 | | 29 257 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | 418 024.00 | 418 380.00 | 356.00 |
FD Production vendue biens | 48 490 255.00 | | 48 490 255.00 | 48 490 255.00 |
FG Production vendue services | 1 515 802.00 | | 1 515 802.00 | 1 515 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 006 414.00 | 418 024.00 | 50 424 438.00 | 50 006 414.00 |
FM Production stockée | | | -231 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 015 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 916 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 681 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 068 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 155 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 782.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 583 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 710 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 820 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 119 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 228.00 | 106 051.00 | | 72 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 997.00 | 263 041.00 | | 249 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 075.00 | 462 337.00 | | 355 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 071.00 | 729 837.00 | | 605 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 570.00 | 110 763.00 | | 115 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 247.00 | 139 720.00 | | 178 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 817.00 | 251 356.00 | | 293 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 254.00 | 478 482.00 | | 311 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 382.00 | -27 769.00 | | -8 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 870.00 | -190 331.00 | | -129 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 440 551.00 | 58 493 326.00 | | 56 440 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 866 444.00 | 63 202 067.00 | | 56 866 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 893.00 | -4 708 741.00 | | -425 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 384 000.00 | 261 000.00 | 5 365 000.00 | 9 384 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 384 000.00 | 261 000.00 | 5 365 000.00 | 9 384 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 642 000.00 | 18 642 000.00 | | 18 642 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615 000.00 | 10 615 000.00 | | 10 615 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 231 000.00 | 12 231 000.00 | | 12 231 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 000.00 | 2 265 000.00 | | 2 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 496 000.00 | 14 496 000.00 | | 14 496 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 257 000.00 | 29 257 000.00 | | 29 257 000.00 |