| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 031.00 | 38 411.00 | 34 619.00 | 73 031.00 |
AH Fonds commercial | 2 686 884.00 | 60 000.00 | 2 626 884.00 | 2 686 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 915.00 | 27 756.00 | 38 160.00 | 65 915.00 |
AP Constructions | 321 647.00 | 58 143.00 | 263 504.00 | 321 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 539.00 | 48 102.00 | 106 437.00 | 154 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 401.00 | 221 837.00 | 185 564.00 | 407 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 105.00 | | 169 105.00 | 169 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 478.00 | 647 259.00 | 3 537 219.00 | 4 184 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430 931.00 | 24 987.00 | 1 405 944.00 | 1 430 931.00 |
BN En cours de production de biens | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 061.00 | | 528 061.00 | 528 061.00 |
BT Marchandises | 135 479.00 | | 135 479.00 | 135 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618 255.00 | 582 784.00 | 4 035 471.00 | 4 618 255.00 |
BZ Autres créances | 539 532.00 | 40 611.00 | 498 921.00 | 539 532.00 |
CF Disponibilités | 927 943.00 | | 927 943.00 | 927 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537 163.00 | 648 382.00 | 7 888 781.00 | 8 537 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 721 641.00 | 1 295 641.00 | 11 426 000.00 | 12 721 641.00 |
CU Autres participations | 60 800.00 | 26 914.00 | 33 886.00 | 60 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 738.00 | 125 218.00 | 76 520.00 | 201 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 100.00 | | | 1 147 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 625.00 | | | 306 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
DG Autres réserves | 2 360 993.00 | | | 2 360 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 561.00 | | | 568 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 989.00 | | | 4 497 989.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 899.00 | | | 1 531 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 062.00 | | | 140 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 078.00 | | | 680 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 462.00 | | | 1 832 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 079.00 | | | 1 330 079.00 |
EA Autres dettes | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310 853.00 | | | 1 310 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 010.00 | | | 6 896 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 000.00 | | | 11 426 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 016.00 | | | 4 884 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 367.00 | 22 030.00 | 804 397.00 | 782 367.00 |
FD Production vendue biens | 14 989 848.00 | 414 493.00 | 15 404 341.00 | 14 989 848.00 |
FG Production vendue services | 4 049 978.00 | 20 611.00 | 4 070 589.00 | 4 049 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 822 194.00 | 457 134.00 | 20 279 327.00 | 19 822 194.00 |
FM Production stockée | | | 184 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 680 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 530 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 536 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 696.00 | |
GE Autres charges | | | 37 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 636 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 824.00 | | | 294 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 532.00 | | | -283 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 713 537.00 | | | 20 713 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 144 976.00 | | | 20 144 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 561.00 | | | 568 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 092.00 | | 597 859.00 | 3 636 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 660.00 | 250 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 473.00 | 4 184 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 360.00 | 3 049 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 453.00 | 883 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 274.00 | | 37 040.00 | 3 020 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 594.00 | | 433 447.00 | 470 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 224.00 | | 127 373.00 | 145 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 154.00 | 24 987.00 | 13 154.00 | 13 154.00 |
6T Sur comptes clients | 417 691.00 | 221 101.00 | 56 008.00 | 417 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 862.00 | 306 088.00 | 69 162.00 | 516 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 862.00 | 306 088.00 | 69 162.00 | 548 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 462.00 | 1 832 462.00 | | 1 832 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 735.00 | 880 735.00 | | 880 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 191.00 | 291 191.00 | | 291 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310 853.00 | 1 310 853.00 | | 1 310 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 735.00 | | | 4 126 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
VB T. V. A. | 196 365.00 | | | 196 365.00 |
VC Groupe et associés | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 899.00 | 436 021.00 | 1 014 336.00 | 1 531 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 739.00 | | | 193 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535 042.00 | 5 347 445.00 | 187 597.00 | 5 535 042.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 933.00 | 4 979 993.00 | 1 154 397.00 | 6 215 933.00 |