| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 450.00 | 79 737.00 | 84 712.00 | 164 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 884.00 | | 2 626 884.00 | 2 626 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 622.00 | 55 750.00 | 30 872.00 | 86 622.00 |
AP Constructions | 635 975.00 | 231 531.00 | 404 444.00 | 635 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 865.00 | 103 343.00 | 114 522.00 | 217 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 869.00 | 588 415.00 | 81 454.00 | 669 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 888.00 | 1 272 839.00 | 3 618 050.00 | 4 890 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917 182.00 | | 1 917 182.00 | 1 917 182.00 |
BN En cours de production de biens | 249 978.00 | | 249 978.00 | 249 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 747.00 | | 329 747.00 | 329 747.00 |
BT Marchandises | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 202.00 | 164 331.00 | 3 841 871.00 | 4 006 202.00 |
BZ Autres créances | 882 609.00 | 40 611.00 | 841 998.00 | 882 609.00 |
CF Disponibilités | 2 225 671.00 | | 2 225 671.00 | 2 225 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 855 607.00 | 204 942.00 | 9 650 665.00 | 9 855 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 746 495.00 | 1 477 781.00 | 13 268 714.00 | 14 746 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 148 194.00 | 7 994.00 | 140 200.00 | 148 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 640.00 | 165 191.00 | 58 448.00 | 223 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 100.00 | | | 1 147 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 625.00 | | | 306 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
DG Autres réserves | 2 078 145.00 | | | 2 078 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 559.00 | | | 298 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 139.00 | | | 3 945 139.00 |
DP Provisions pour risques | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394 391.00 | | | 3 394 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 635.00 | | | 827 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 978.00 | | | 2 158 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 439.00 | | | 1 162 439.00 |
EA Autres dettes | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 151.00 | | | 1 500 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 262 251.00 | | | 9 262 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 268 714.00 | | | 13 268 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 944.00 | | | 5 386 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 905.00 | 65 375.00 | 450 280.00 | 384 905.00 |
FD Production vendue biens | 11 489 807.00 | 725 350.00 | 12 215 157.00 | 11 489 807.00 |
FG Production vendue services | 4 041 831.00 | 41 351.00 | 4 083 182.00 | 4 041 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 916 543.00 | 832 076.00 | 16 748 619.00 | 15 916 543.00 |
FM Production stockée | | | -142 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 711 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 884.00 | |
GE Autres charges | | | 366 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 824 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 694.00 | | | -43 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 096 057.00 | | | 17 096 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 797 497.00 | | | 16 797 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 559.00 | | | 298 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 081.00 | | 215 083.00 | 4 997 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 793.00 | | 11 230.00 | 387 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 614.00 | 233 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 020.00 | 347 895.00 | | 2 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 152 997.00 | 246 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | 2 877 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 183 899.00 | 1 533 192.00 | 2 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848 468.00 | | 30 872.00 | 2 848 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 390.00 | | 164 081.00 | 1 526 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 429.00 | | 8 900.00 | 234 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 528.00 | 279 971.00 | 313 146.00 | 1 279 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 213.00 | 63 361.00 | 152 997.00 | 277 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 129.00 | 23 743.00 | 1 385.00 | 113 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 185.00 | 192 867.00 | 158 764.00 | 889 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
6T Sur comptes clients | 401 282.00 | 82 884.00 | 319 835.00 | 401 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 378.00 | 82 884.00 | 319 835.00 | 468 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 703.00 | 82 884.00 | 319 835.00 | 529 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 231.00 | | 139 231.00 | 139 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 978.00 | 2 158 978.00 | | 2 158 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 568.00 | 753 568.00 | | 753 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 428.00 | 274 428.00 | | 274 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 151.00 | 1 500 151.00 | | 1 500 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 692.00 | 3 765 692.00 | | 3 765 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
VB T. V. A. | 165 892.00 | 165 892.00 | | 165 892.00 |
VC Groupe et associés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394 391.00 | 485 951.00 | 2 908 440.00 | 3 394 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 820.00 | 481 820.00 | | 481 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 356.00 | 221 356.00 | | 221 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 683.00 | 5 108 661.00 | 84 021.00 | 5 192 683.00 |
VW T.V.A. | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 616.00 | 5 386 944.00 | 3 047 672.00 | 8 434 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |