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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 031.00 | 53 373.00 | 19 658.00 | 73 031.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 884.00 | | 2 626 884.00 | 2 626 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 750.00 | 36 174.00 | 19 576.00 | 55 750.00 |
AP Constructions | 355 271.00 | 101 790.00 | 253 481.00 | 355 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 011.00 | 58 555.00 | 86 457.00 | 145 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 628.00 | 341 208.00 | 305 420.00 | 646 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 778.00 | 849 211.00 | 3 633 566.00 | 4 482 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508 664.00 | 21 797.00 | 1 486 867.00 | 1 508 664.00 |
BN En cours de production de biens | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 127.00 | | 595 127.00 | 595 127.00 |
BT Marchandises | 94 409.00 | | 94 409.00 | 94 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 438.00 | 434 000.00 | 3 005 438.00 | 3 439 438.00 |
BZ Autres créances | 692 101.00 | 40 611.00 | 651 490.00 | 692 101.00 |
CF Disponibilités | 913 446.00 | | 913 446.00 | 913 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 550 010.00 | 496 408.00 | 7 053 602.00 | 7 550 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 788.00 | 1 345 619.00 | 10 687 168.00 | 12 032 788.00 |
CU Autres participations | 41 880.00 | 7 994.00 | 33 886.00 | 41 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 784.00 | 209 241.00 | 127 543.00 | 336 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 100.00 | | | 1 147 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 625.00 | | | 306 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
DG Autres réserves | 2 654 250.00 | | | 2 654 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 250.00 | | | 466 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 935.00 | | | 4 688 935.00 |
DP Provisions pour risques | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 379.00 | | | 1 360 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 650.00 | | | 513 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 387.00 | | | 1 374 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 092.00 | | | 1 112 092.00 |
EA Autres dettes | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388 886.00 | | | 1 388 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 220.00 | | | 5 931 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 687 168.00 | | | 10 687 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 043.00 | | | 4 417 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 686.00 | 23 425.00 | 1 243 111.00 | 1 219 686.00 |
FD Production vendue biens | 11 803 583.00 | 705 242.00 | 12 508 825.00 | 11 803 583.00 |
FG Production vendue services | 4 174 683.00 | 36 443.00 | 4 211 126.00 | 4 174 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 197 952.00 | 765 109.00 | 17 963 061.00 | 17 197 952.00 |
FM Production stockée | | | 4 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 503 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 502 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 013.00 | |
GE Autres charges | | | 196 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 018 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 857.00 | | | 218 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 774.00 | | | -90 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 605.00 | | | -59 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 663 523.00 | | | 18 663 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 197 273.00 | | | 18 197 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 250.00 | | | 466 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 224.00 | | | 231 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 478.00 | | 453 796.00 | 4 184 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 124.00 | | 135 046.00 | 224 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 960.00 | 221 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 768.00 | 4 482 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 165.00 | 2 755 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 643.00 | 1 146 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825 829.00 | | | 2 825 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 588.00 | | 313 694.00 | 883 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 937.00 | | 5 056.00 | 250 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 854.00 | 332 705.00 | 51 833.00 | 541 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 605.00 | 84 022.00 | | 147 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 167.00 | 33 545.00 | 10 165.00 | 66 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 082.00 | 215 138.00 | 41 668.00 | 328 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 35 013.00 | | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 987.00 | | 3 190.00 | 24 987.00 |
6T Sur comptes clients | 582 784.00 | 91 545.00 | 240 488.00 | 582 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 788.00 | 91 545.00 | 322 598.00 | 753 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 788.00 | 126 558.00 | 322 598.00 | 785 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 387.00 | 1 374 387.00 | | 1 374 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 095.00 | 637 095.00 | | 637 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 754.00 | 301 754.00 | | 301 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388 886.00 | 1 388 886.00 | | 1 388 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 591.00 | | | 2 951 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 846.00 | | | 487 846.00 |
VB T. V. A. | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VC Groupe et associés | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 379.00 | 499 144.00 | 861 235.00 | 1 360 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 034.00 | | | 296 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 023.00 | | | 234 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 535.00 | | | 199 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 227.00 | 4 331 073.00 | 179 154.00 | 4 510 227.00 |
VW T.V.A. | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 570.00 | 4 417 043.00 | 1 000 528.00 | 5 417 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 119.00 | | 125.00 |