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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 835.00 | 57 379.00 | 108 455.00 | 165 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 884.00 | | 2 626 884.00 | 2 626 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
AP Constructions | 570 412.00 | 166 389.00 | 404 022.00 | 570 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 366.00 | 94 173.00 | 67 193.00 | 161 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 110.00 | 628 623.00 | 154 487.00 | 783 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 081.00 | 1 306 014.00 | 3 691 067.00 | 4 997 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 238.00 | | 1 715 238.00 | 1 715 238.00 |
BN En cours de production de biens | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 882.00 | | 628 882.00 | 628 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152 020.00 | 401 282.00 | 3 750 738.00 | 4 152 020.00 |
BZ Autres créances | 885 283.00 | 40 611.00 | 844 672.00 | 885 283.00 |
CF Disponibilités | 222 513.00 | | 222 513.00 | 222 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 561.00 | | 258 561.00 | 258 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 928.00 | 441 893.00 | 7 514 035.00 | 7 955 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 008.00 | 1 747 906.00 | 11 205 102.00 | 12 953 008.00 |
CU Autres participations | 148 194.00 | 7 994.00 | 140 201.00 | 148 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 407.00 | 254 827.00 | 110 580.00 | 365 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 100.00 | | | 1 147 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 625.00 | | | 306 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
DG Autres réserves | 2 071 682.00 | | | 2 071 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 580.00 | | | 3 646 580.00 |
DP Provisions pour risques | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 398.00 | | | 1 489 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 287.00 | | | 143 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 168.00 | | | 750 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 540.00 | | | 2 064 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 597.00 | | | 1 297 597.00 |
EA Autres dettes | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665 898.00 | | | 1 665 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 197.00 | | | 7 497 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 102.00 | | | 11 205 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 682 694.00 | | | 5 682 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 305.00 | 48 686.00 | 801 991.00 | 753 305.00 |
FD Production vendue biens | 11 753 249.00 | 821 522.00 | 12 574 771.00 | 11 753 249.00 |
FG Production vendue services | 4 390 072.00 | 61 493.00 | 4 451 565.00 | 4 390 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 896 626.00 | 931 701.00 | 17 828 327.00 | 16 896 626.00 |
FM Production stockée | | | 47 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 329 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 852 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 447.00 | |
GE Autres charges | | | 204 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 235 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 118.00 | | | 158 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 974.00 | | | 375 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 249.00 | | | -149 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 313.00 | | | -39 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 324.00 | | | 18 594 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 861.00 | | | 18 587 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 255.00 | | | 206 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 292.00 | | 337 336.00 | 5 057 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 170.00 | | 77 365.00 | 359 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 396.00 | 234 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 376.00 | 381 171.00 | 4 997 081.00 | 16 376.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 742.00 | 387 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 201 033.00 | 1 526 390.00 | 16 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 478.00 | | 114 990.00 | 2 733 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 600.00 | | 132 200.00 | 1 611 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 044.00 | | 12 781.00 | 353 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 201.00 | 321 258.00 | 141 931.00 | 1 100 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 642.00 | 49 313.00 | 48 742.00 | 276 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 903.00 | 18 226.00 | | 94 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 655.00 | 253 718.00 | 93 188.00 | 728 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 347.00 | 41 325.00 | 101 347.00 | 121 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
6T Sur comptes clients | 516 872.00 | 103 447.00 | 219 037.00 | 516 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 611.00 | | 50 000.00 | 90 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 452.00 | 103 447.00 | 309 520.00 | 674 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 799.00 | 144 772.00 | 410 867.00 | 795 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 287.00 | | 143 287.00 | 143 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 540.00 | 2 064 540.00 | | 2 064 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 124.00 | 771 124.00 | | 771 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 119.00 | 302 119.00 | | 302 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665 898.00 | 1 665 898.00 | | 1 665 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 675 971.00 | 3 675 971.00 | | 3 675 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 049.00 | 476 049.00 | | 476 049.00 |
VB T. V. A. | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VC Groupe et associés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 340.00 | 505 389.00 | 905 337.00 | 1 412 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 202.00 | 539 202.00 | | 539 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 941.00 | 127 941.00 | | 127 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 561.00 | 258 561.00 | | 258 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 099.00 | 5 295 864.00 | 86 235.00 | 5 382 099.00 |
VW T.V.A. | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 030.00 | 5 696 792.00 | 1 048 624.00 | 6 747 030.00 |