| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 845.00 | 42 405.00 | 8 439.00 | 50 845.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 884.00 | | 2 626 884.00 | 2 626 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 750.00 | 52 498.00 | 3 252.00 | 55 750.00 |
AP Constructions | 671 893.00 | 154 858.00 | 517 035.00 | 671 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 966.00 | 74 580.00 | 87 387.00 | 161 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 364.00 | 499 218.00 | 262 146.00 | 761 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 672.00 | | 167 672.00 | 167 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 292.00 | 1 145 372.00 | 3 911 920.00 | 5 057 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 562.00 | 21 797.00 | 1 741 765.00 | 1 763 562.00 |
BN En cours de production de biens | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 117.00 | | 488 117.00 | 488 117.00 |
BT Marchandises | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 063.00 | 516 872.00 | 2 477 191.00 | 2 994 063.00 |
BZ Autres créances | 913 624.00 | 90 611.00 | 823 013.00 | 913 624.00 |
CF Disponibilités | 946 811.00 | | 946 811.00 | 946 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 594.00 | | 149 594.00 | 149 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 485 682.00 | 629 280.00 | 6 856 403.00 | 7 485 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 542 975.00 | 1 774 652.00 | 10 768 322.00 | 12 542 975.00 |
CU Autres participations | 166 880.00 | 26 680.00 | 140 200.00 | 166 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 784.00 | 254 256.00 | 82 528.00 | 336 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 100.00 | | | 1 147 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 625.00 | | | 306 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
DG Autres réserves | 2 914 022.00 | | | 2 914 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 340.00 | | | -842 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 117.00 | | | 3 640 117.00 |
DP Provisions pour risques | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 834.00 | | | 1 477 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 140.00 | | | 227 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 994.00 | | | 579 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 022.00 | | | 1 902 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 777.00 | | | 1 169 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436 941.00 | | | 1 436 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 858.00 | | | 7 006 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 322.00 | | | 10 768 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 235 684.00 | | | 5 235 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 120.00 | 69 779.00 | 1 142 899.00 | 1 073 120.00 |
FD Production vendue biens | 10 563 680.00 | 703 625.00 | 11 267 305.00 | 10 563 680.00 |
FG Production vendue services | 4 213 374.00 | 35 468.00 | 4 248 842.00 | 4 213 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 850 175.00 | 808 871.00 | 16 659 046.00 | 15 850 175.00 |
FM Production stockée | | | -27 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 876 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 321 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 545 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 934.00 | |
GE Autres charges | | | 96 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 645 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 348.00 | | | 151 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 795.00 | | | -126 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 064.00 | | | -90 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 970 237.00 | | | 16 970 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812 577.00 | | | 17 812 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 340.00 | | | -842 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 193.00 | | | 219 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 778.00 | | 615 607.00 | 4 482 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 170.00 | | | 359 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 353 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 093.00 | 5 057 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 186.00 | 2 733 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | 1 611 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 664.00 | | | 2 755 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 910.00 | | 477 347.00 | 1 146 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 033.00 | | 138 260.00 | 221 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 726.00 | 311 819.00 | 34 344.00 | 822 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 627.00 | 45 015.00 | | 231 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 547.00 | 27 543.00 | 22 186.00 | 89 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 552.00 | 239 261.00 | 12 158.00 | 501 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 013.00 | 101 348.00 | 47 014.00 | 67 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
6T Sur comptes clients | 434 000.00 | 167 934.00 | 85 062.00 | 434 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 611.00 | 50 000.00 | | 40 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 894.00 | 236 620.00 | 85 062.00 | 522 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 907.00 | 337 968.00 | 132 076.00 | 589 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 140.00 | | 227 140.00 | 227 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 022.00 | 1 902 022.00 | | 1 902 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 890.00 | 693 890.00 | | 693 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 590.00 | 304 590.00 | | 304 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 150.00 | 117 150.00 | | 117 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436 941.00 | 1 436 941.00 | | 1 436 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 672.00 | | 167 672.00 | 167 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 467.00 | 2 401 467.00 | | 2 401 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 596.00 | 592 596.00 | | 592 596.00 |
VB T. V. A. | 135 986.00 | 135 986.00 | | 135 986.00 |
VC Groupe et associés | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 834.00 | 513 794.00 | 886 361.00 | 1 477 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 181.00 | 439 181.00 | | 439 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 594.00 | 149 594.00 | | 149 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 445.00 | 4 057 281.00 | 186 164.00 | 4 243 445.00 |
VW T.V.A. | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 864.00 | 5 235 684.00 | 1 113 501.00 | 6 426 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |