| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 450.00 | 102 735.00 | 61 714.00 | 164 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 992.00 | | 2 537 992.00 | 2 537 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 906.00 | 22 392.00 | 80 515.00 | 102 906.00 |
AP Constructions | 997 075.00 | 317 455.00 | 679 620.00 | 997 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 934.00 | 135 560.00 | 156 374.00 | 291 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 018.00 | 637 872.00 | 236 147.00 | 874 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 997.00 | 1 587 126.00 | 4 020 870.00 | 5 607 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237 887.00 | | 2 237 887.00 | 2 237 887.00 |
BN En cours de production de biens | 184 329.00 | | 184 329.00 | 184 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 165.00 | | 587 165.00 | 587 165.00 |
BT Marchandises | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 060.00 | 266 199.00 | 3 187 861.00 | 3 454 060.00 |
BZ Autres créances | 1 638 834.00 | 130 611.00 | 1 508 223.00 | 1 638 834.00 |
CF Disponibilités | 3 216 106.00 | | 3 216 106.00 | 3 216 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 497.00 | | 231 497.00 | 231 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 562 510.00 | 396 810.00 | 11 165 700.00 | 11 562 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 170 506.00 | 1 983 936.00 | 15 186 570.00 | 17 170 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 148 194.00 | 127 994.00 | 20 200.00 | 148 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 353 735.00 | 202 240.00 | 151 494.00 | 353 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 100.00 | | | 1 147 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 625.00 | | | 306 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
DG Autres réserves | 2 376 704.00 | | | 2 376 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 969.00 | | | 709 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 108.00 | | | 4 655 108.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205 728.00 | | | 4 205 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093 786.00 | | | 1 093 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 285.00 | | | 1 917 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 596.00 | | | 1 399 596.00 |
EA Autres dettes | 185 971.00 | | | 185 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571 492.00 | | | 1 571 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 511 462.00 | | | 10 511 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 186 570.00 | | | 15 186 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 776 038.00 | | | 5 776 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 979.00 | | 808 979.00 | 808 979.00 |
FD Production vendue biens | 12 818 514.00 | | 12 818 514.00 | 12 818 514.00 |
FG Production vendue services | 4 201 211.00 | | 4 201 211.00 | 4 201 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 828 703.00 | | 17 828 703.00 | 17 828 703.00 |
FM Production stockée | | | 191 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 335 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 997 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 929 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 965.00 | |
GE Autres charges | | | 25 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 425 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 911.00 | | | 2 365 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 081.00 | | | 2 409 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 826.00 | | | 298 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 836.00 | | | 468 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940 246.00 | | | 1 940 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 863.00 | | | -72 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 792 976.00 | | | 20 792 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 083 007.00 | | | 20 083 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 969.00 | | | 709 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 896.00 | | | 314 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 888.00 | | 958 320.00 | 4 890 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 026.00 | | 130 095.00 | 246 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 230.00 | 215 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 482.00 | 231 730.00 | 5 607 997.00 | 9 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 514.00 | 3 181 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | 36 986.00 | 2 211 029.00 | 9 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877 955.00 | | 102 906.00 | 2 877 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 192.00 | | 724 304.00 | 1 533 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 715.00 | | 1 014.00 | 233 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 353.00 | 289 797.00 | 95 509.00 | 1 246 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 578.00 | 37 049.00 | | 187 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 487.00 | 45 390.00 | 55 750.00 | 135 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 288.00 | 207 358.00 | 39 759.00 | 923 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 325.00 | | 41 325.00 | 61 325.00 |
6T Sur comptes clients | 164 331.00 | 148 965.00 | 47 097.00 | 164 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 611.00 | 90 000.00 | | 40 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 428.00 | 358 965.00 | 47 097.00 | 231 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 753.00 | 358 965.00 | 88 422.00 | 292 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 604.00 | | 137 604.00 | 137 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 285.00 | 1 917 285.00 | | 1 917 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 419.00 | 960 419.00 | | 960 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 971.00 | 185 971.00 | | 185 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571 492.00 | 1 571 492.00 | | 1 571 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 551.00 | 3 213 551.00 | | 3 213 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
VB T. V. A. | 281 517.00 | 281 517.00 | | 281 517.00 |
VC Groupe et associés | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205 728.00 | 701 855.00 | 3 503 873.00 | 4 205 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 122.00 | 249 122.00 | | 249 122.00 |
VP Divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 606.00 | 719 606.00 | | 719 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 535.00 | 5 326 629.00 | 64 906.00 | 5 391 535.00 |
VW T.V.A. | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417 515.00 | 5 776 038.00 | 3 641 477.00 | 9 417 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |