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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 211.00 | 84 375.00 | 3 836.00 | 88 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 796.00 | 86 941.00 | 276 855.00 | 363 796.00 |
BT Marchandises | 46 978.00 | 2 426.00 | 44 552.00 | 46 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 144.00 | 17 018.00 | 1 962 126.00 | 1 979 144.00 |
BZ Autres créances | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 590 199.00 | | 590 199.00 | 590 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 664.00 | 19 444.00 | 2 708 220.00 | 2 727 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 460.00 | 106 386.00 | 2 985 074.00 | 3 091 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 997 299.00 | 1 131 729.00 | | 997 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 029.00 | 231 570.00 | | 298 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 327.00 | 1 617 299.00 | | 1 549 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 986.00 | 222 057.00 | | 120 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 10 077.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 665.00 | 1 335 366.00 | | 1 126 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 351.00 | 120 783.00 | | 124 351.00 |
EA Autres dettes | 24 320.00 | 101 442.00 | | 24 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 747.00 | 1 790 010.00 | | 1 435 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 074.00 | 3 407 308.00 | | 2 985 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 275.00 | 1 669 208.00 | | 1 418 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 149 418.00 | 2 090 027.00 | 14 239 445.00 | 12 149 418.00 |
FG Production vendue services | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 155 504.00 | 2 090 027.00 | 14 245 531.00 | 12 155 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 274 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 152 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 836 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 682.00 | 4 251.00 | | 10 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 682.00 | 7 451.00 | | 10 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 97 293.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 97 293.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 356.00 | -89 842.00 | | 9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 076.00 | 103 553.00 | | 144 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 294 081.00 | 14 389 499.00 | | 14 294 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 996 052.00 | 14 157 929.00 | | 13 996 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 029.00 | 231 570.00 | | 298 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 796.00 | | | 363 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 341.00 | | | 273 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 996.00 | 2 947.00 | | 83 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 430.00 | 2 947.00 | | 81 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 426.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 094.00 | | 1 076.00 | 18 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 094.00 | 2 426.00 | 1 076.00 | 18 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 094.00 | 2 426.00 | 1 076.00 | 18 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 665.00 | 1 126 665.00 | | 1 126 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 715.00 | | | 1 958 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VC Groupe et associés | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 801.00 | 103 329.00 | 17 473.00 | 120 801.00 |
VI Groupe et associés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
VP Divers | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 070.00 | 2 072 936.00 | 2 134.00 | 2 075 070.00 |
VW T.V.A. | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 381.00 | 1 414 909.00 | 17 473.00 | 1 432 381.00 |