| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 759.00 | 30 725.00 | 1 034.00 | 31 759.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 398.00 | 88 101.00 | 6 297.00 | 94 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 176.00 | 118 826.00 | 280 349.00 | 399 176.00 |
BT Marchandises | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 807.00 | 6 263.00 | 1 299 545.00 | 1 305 807.00 |
BZ Autres créances | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 037.00 | | 450 037.00 | 450 037.00 |
CF Disponibilités | 1 313 007.00 | | 1 313 007.00 | 1 313 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 073.00 | 6 263.00 | 3 148 810.00 | 3 155 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 248.00 | 125 089.00 | 3 429 160.00 | 3 554 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 327.00 | 1 095 327.00 | | 1 095 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 660.00 | 161 824.00 | | 249 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 987.00 | 1 532 151.00 | | 1 619 987.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 043.00 | 276 597.00 | | 294 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761.00 | 6 492.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 688.00 | 819 130.00 | | 1 243 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 747.00 | 56 255.00 | | 98 747.00 |
EA Autres dettes | 9 933.00 | 22 302.00 | | 9 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 172.00 | 1 180 776.00 | | 1 799 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 160.00 | 2 712 927.00 | | 3 429 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 172.00 | 1 174 284.00 | | 1 799 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 043.00 | | | 294 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 292 474.00 | 2 157 413.00 | 10 449 887.00 | 8 292 474.00 |
FG Production vendue services | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 294 403.00 | 2 157 413.00 | 10 451 816.00 | 8 294 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 458 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 487 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 11 269.00 | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | 11 269.00 | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 11 269.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 089.00 | 62 931.00 | | 97 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 464 111.00 | 7 928 876.00 | | 10 464 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 214 452.00 | 7 767 052.00 | | 10 214 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 660.00 | 161 824.00 | | 249 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 176.00 | | | 399 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 535.00 | | | 302 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 666.00 | 8 160.00 | | 110 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 598.00 | 3 128.00 | | 27 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 068.00 | 5 033.00 | | 83 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 999.00 | | 5 736.00 | 11 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 999.00 | | 5 736.00 | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | 10 000.00 | 5 736.00 | 11 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 688.00 | 1 243 688.00 | | 1 243 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 725.00 | 1 296 725.00 | | 1 296 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 082.00 | 3 026.00 | 6 056.00 | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 043.00 | 294 043.00 | | 294 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 339.00 | 1 376 149.00 | 8 190.00 | 1 384 339.00 |
VW T.V.A. | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 411.00 | 1 796 411.00 | | 1 796 411.00 |