| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 21 624.00 | 9 126.00 | 30 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 715.00 | 83 219.00 | 6 495.00 | 89 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 483.00 | 104 843.00 | 288 640.00 | 393 483.00 |
BT Marchandises | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 282.00 | 12 692.00 | 1 246 590.00 | 1 259 282.00 |
BZ Autres créances | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 658 498.00 | | 658 498.00 | 658 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 480.00 | 12 692.00 | 2 333 789.00 | 2 346 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 963.00 | 117 535.00 | 2 622 428.00 | 2 739 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 327.00 | 1 095 327.00 | | 1 095 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 890.00 | 176 084.00 | | 236 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 217.00 | 1 546 412.00 | | 1 607 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 238.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 724.00 | 120 789.00 | | 166 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 850.00 | 7 957.00 | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 301.00 | 869 649.00 | | 711 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 643.00 | 74 114.00 | | 73 643.00 |
EA Autres dettes | 35 523.00 | 37 394.00 | | 35 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 211.00 | 1 110 141.00 | | 1 015 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 428.00 | 2 656 553.00 | | 2 622 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 724.00 | | | 166 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 978 442.00 | 2 156 144.00 | 10 134 586.00 | 7 978 442.00 |
FG Production vendue services | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 052.00 | 2 156 144.00 | 10 147 196.00 | 7 991 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 169 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 132 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 293.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | 210.00 | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 417.00 | 210.00 | | 10 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -210.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 635.00 | 77 821.00 | | 91 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 717.00 | 14 279 061.00 | | 10 181 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944 827.00 | 14 102 977.00 | | 9 944 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 890.00 | 176 084.00 | | 236 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 533.00 | | 950.00 | 392 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 525.00 | | | 301 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 765.00 | | 950.00 | 88 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 552.00 | 12 293.00 | | 92 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 111.00 | 9 513.00 | | 12 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 441.00 | 2 780.00 | | 80 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 546.00 | | 21 854.00 | 34 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 546.00 | | 21 854.00 | 34 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 546.00 | | 21 854.00 | 34 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 301.00 | 711 301.00 | | 711 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 117.00 | 1 243 117.00 | | 1 243 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 829.00 | 1 317 695.00 | 2 134.00 | 1 319 829.00 |
VW T.V.A. | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 360.00 | 987 360.00 | | 987 360.00 |