| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 12 111.00 | 18 639.00 | 30 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 765.00 | 80 439.00 | 8 325.00 | 88 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 533.00 | 92 550.00 | 299 983.00 | 392 533.00 |
BT Marchandises | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 371.00 | 34 546.00 | 1 472 825.00 | 1 507 371.00 |
BZ Autres créances | 155 553.00 | | 155 553.00 | 155 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 519 499.00 | | 519 499.00 | 519 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 116.00 | 34 546.00 | 2 356 570.00 | 2 391 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 649.00 | 127 096.00 | 2 656 553.00 | 2 783 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 327.00 | 1 095 327.00 | | 1 095 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 084.00 | 242 119.00 | | 176 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 412.00 | 1 591 447.00 | | 1 546 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 17 781.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 789.00 | 72 275.00 | | 120 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 957.00 | 2 242.00 | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 649.00 | 1 723 008.00 | | 869 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 114.00 | 151 511.00 | | 74 114.00 |
EA Autres dettes | 37 394.00 | 35 336.00 | | 37 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 141.00 | 2 002 153.00 | | 1 110 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 553.00 | 3 593 600.00 | | 2 656 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 521.00 | 2 002 153.00 | | 1 100 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 377 984.00 | 2 879 427.00 | 14 257 411.00 | 11 377 984.00 |
FG Production vendue services | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 383 895.00 | 2 879 427.00 | 14 263 322.00 | 11 383 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 278 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 327 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 021 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 2 874.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 5 374.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 13 864.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 821.00 | 113 692.00 | | 77 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 279 061.00 | 15 005 120.00 | | 14 279 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 977.00 | 14 763 001.00 | | 14 102 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 084.00 | 242 119.00 | | 176 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 847.00 | | 25 686.00 | 366 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 700.00 | | 18 825.00 | 282 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 904.00 | | 6 861.00 | 81 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 920.00 | 8 631.00 | | 83 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 7 207.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 015.00 | 1 424.00 | | 79 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 136.00 | | 590.00 | 35 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 136.00 | | 590.00 | 35 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 136.00 | | 590.00 | 35 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 649.00 | 869 649.00 | | 869 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 150.00 | 1 468 150.00 | | 1 468 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VC Groupe et associés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VP Divers | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 053.00 | 1 724 919.00 | 2 134.00 | 1 727 053.00 |
VW T.V.A. | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 184.00 | 1 102 184.00 | | 1 102 184.00 |