| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 541.00 | 72 770.00 | 16 770.00 | 89 541.00 |
040 Immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 802.00 | 75 797.00 | 187 005.00 | 262 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
060 Stock marchandises | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
072 Créances – Autres | 91 211.00 | | 91 211.00 | 91 211.00 |
084 Disponibilités | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 322.00 | | 245 322.00 | 245 322.00 |
110 Total général Actif | 508 124.00 | 75 797.00 | 432 327.00 | 508 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 863.00 | | | 269 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 552.00 | | | 859 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 515.00 | | | 361 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 699.00 | | | -16 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 827.00 | | | 208 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
252 Charges sociales | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 885.00 | | | 831 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
280 Produits financiers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
294 Charges financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |