| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 298.00 | 87 064.00 | 41 233.00 | 128 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 116.00 | 47 755.00 | 74 361.00 | 122 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 405.00 | 136 208.00 | 285 196.00 | 421 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 891.00 | | 98 891.00 | 98 891.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 188 210.00 | | 188 210.00 | 188 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BZ Autres créances | 94 137.00 | | 94 137.00 | 94 137.00 |
CF Disponibilités | 187 232.00 | | 187 232.00 | 187 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 740.00 | | 643 740.00 | 643 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 146.00 | 136 208.00 | 928 937.00 | 1 065 146.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 301.00 | | | 499 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 882.00 | | | 149 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 148.00 | | | 772 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 937.00 | | | 928 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 756.00 | | | 682 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 013.00 | | 22 377.00 | 400 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 421 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | 168 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 656.00 | | | 169 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 038.00 | | 22 376.00 | 228 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 1.00 | 2 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 220.00 | 25 626.00 | 1 638.00 | 112 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | 1 638.00 | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 194.00 | 25 626.00 | | 109 194.00 |