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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 017.00 | 82 089.00 | 12 927.00 | 95 017.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 989.00 | 85 115.00 | 181 873.00 | 266 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
060 Stock marchandises | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
072 Créances – Autres | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
084 Disponibilités | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 221.00 | | 249 221.00 | 249 221.00 |
110 Total général Actif | 516 210.00 | 85 115.00 | 431 094.00 | 516 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 314.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 476.00 | | | 432 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316 287.00 | | | 316 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 823.00 | | | 165 823.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 802.00 | | | 914 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 574.00 | | | 292 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 971.00 | | | 272 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
252 Charges sociales | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 951.00 | | | 866 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
280 Produits financiers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 802.00 | | | 262 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 456.00 | | | 154 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |