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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 471.00 | 78 405.00 | 29 065.00 | 107 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 567.00 | 30 788.00 | 89 778.00 | 120 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 013.00 | 112 220.00 | 287 792.00 | 400 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 202 844.00 | | 202 844.00 | 202 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
BZ Autres créances | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CF Disponibilités | 214 640.00 | | 214 640.00 | 214 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 545.00 | | 649 545.00 | 649 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 559.00 | 112 220.00 | 937 338.00 | 1 049 559.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DL TOTAL (I) | 147 082.00 | | | 147 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 296.00 | | | 524 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 907.00 | | | 144 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 256.00 | | | 790 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 338.00 | | | 937 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 266.00 | | | 681 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 100.00 | | 31 715.00 | 375 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802.00 | 400 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 802.00 | 228 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 656.00 | | | 169 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 127.00 | | 31 714.00 | 203 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | 1.00 | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 758.00 | 21 579.00 | 117.00 | 90 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 731.00 | 21 579.00 | 117.00 | 87 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 296.00 | 415 306.00 | 80 358.00 | 524 296.00 |
VI Groupe et associés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 660.00 | | | -67 660.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 038.00 | 155 723.00 | 315.00 | 156 038.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 256.00 | 681 266.00 | 80 358.00 | 790 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
YT Sous‐traitance | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |