| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 127.00 | 87 731.00 | 115 395.00 | 203 127.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 100.00 | 90 758.00 | 284 342.00 | 375 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
060 Stock marchandises | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
072 Créances – Autres | 155 846.00 | | 155 846.00 | 155 846.00 |
084 Disponibilités | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 628.00 | | 498 628.00 | 498 628.00 |
110 Total général Actif | 873 729.00 | 90 758.00 | 782 970.00 | 873 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 682.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 803.00 | | | 273 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 294.00 | | | 214 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |