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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 630.00 | | 166 630.00 | 166 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 831.00 | 87 232.00 | 14 598.00 | 101 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 803.00 | 90 259.00 | 183 543.00 | 273 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
060 Stock marchandises | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
072 Créances – Autres | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
084 Disponibilités | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 444.00 | | 259 444.00 | 259 444.00 |
110 Total général Actif | 533 247.00 | 90 259.00 | 442 988.00 | 533 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 246.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 555.00 | | | 547 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 015.00 | | | 346 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 768.00 | | | 171 768.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 791.00 | | | 1 066 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 238.00 | | | 410 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 896.00 | | | -19 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 389.00 | | | 304 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 343.00 | | | -14 343.00 |
242 Autres charges externes. | 136 401.00 | | | 136 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
252 Charges sociales | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
262 Autres charges | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 021 733.00 | | | 1 021 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
280 Produits financiers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 373.00 | | | 189 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 584.00 | | | 138 584.00 |