| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AP Constructions | 195 340.00 | 14 863.00 | 180 477.00 | 195 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 020.00 | 17 142.00 | 1 878.00 | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 783.00 | 72 306.00 | 354 477.00 | 426 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 063.00 | 110 021.00 | 572 042.00 | 682 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 562.00 | 1 064.00 | 426 499.00 | 427 562.00 |
BZ Autres créances | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
CF Disponibilités | 413 980.00 | | 413 980.00 | 413 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 376.00 | 1 064.00 | 971 312.00 | 972 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 438.00 | 111 085.00 | 1 543 354.00 | 1 654 438.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 325.00 | 145 654.00 | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 163.00 | 171 671.00 | | 315 163.00 |
DL TOTAL (I) | 592 488.00 | 427 325.00 | | 592 488.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 743.00 | 240 214.00 | | 252 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 68 249.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 817.00 | 18 780.00 | | 87 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 509.00 | 70 815.00 | | 131 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 740.00 | 138 614.00 | | 415 740.00 |
EA Autres dettes | 22 632.00 | 16 539.00 | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 866.00 | 553 211.00 | | 910 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 354.00 | 980 536.00 | | 1 543 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 158.00 | 369 084.00 | | 733 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 329.00 | | 3 606 329.00 | 3 606 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 329.00 | | 3 606 329.00 | 3 606 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 858.00 | 21 318.00 | | 72 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 094.00 | 55 798.00 | | 98 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 976.00 | 1 689.00 | | 2 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 2 400.00 | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 017.00 | 360 405.00 | | 125 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 517.00 | 362 805.00 | | 135 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 1 130.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 629.00 | 349 886.00 | | 86 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 051.00 | 351 016.00 | | 89 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 466.00 | 11 788.00 | | 46 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 407.00 | 77 158.00 | | 142 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 681.00 | 2 573 187.00 | | 3 833 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 518.00 | 2 401 517.00 | | 3 518 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 163.00 | 171 671.00 | | 315 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583 576.00 | 281 117.00 | | 583 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 925.00 | | 279 762.00 | 658 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 35 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 624.00 | 682 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 474.00 | 641 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 305.00 | | 245 312.00 | 652 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 34 450.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 014.00 | 63 002.00 | 169 995.00 | 217 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 304.00 | 63 002.00 | 169 995.00 | 211 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 063.00 | 174 063.00 | | 174 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 426 392.00 | | | 426 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 743.00 | 75 035.00 | 169 854.00 | 252 743.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 896.00 | | | 103 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 235.00 | 550 485.00 | 34 750.00 | 585 235.00 |
VW T.V.A. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 049.00 | 645 341.00 | 169 854.00 | 823 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 894.00 | 18 374.00 | | 39 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 647.00 | 25 758.00 | | 38 647.00 |
ST Autres comptes | 1 468 958.00 | 840 736.00 | | 1 468 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 890.00 | 94 889.00 | | 73 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 443 392.00 | 1 167 570.00 | | 2 443 392.00 |
YT Sous‐traitance | 296 761.00 | 195 539.00 | | 296 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | 2 980.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 519.00 | 2 511.00 | | 16 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 413.00 | 20 885.00 | | 56 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 278.00 | 299 611.00 | | 374 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 415.00 | 143 618.00 | | 268 415.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878 326.00 | 1 159 902.00 | | 1 878 326.00 |