| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 6 340.00 | 880.00 | 7 220.00 |
AP Constructions | 195 340.00 | 35 089.00 | 160 251.00 | 195 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 439.00 | 19 798.00 | 1 641.00 | 21 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 314.00 | 230 184.00 | 447 130.00 | 677 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 288.00 | 291 411.00 | 644 877.00 | 936 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 876.00 | 7 869.00 | 696 007.00 | 703 876.00 |
BZ Autres créances | 243 463.00 | | 243 463.00 | 243 463.00 |
CF Disponibilités | 326 772.00 | | 326 772.00 | 326 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 310.00 | 7 869.00 | 1 283 441.00 | 1 291 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 598.00 | 299 280.00 | 1 928 319.00 | 2 227 598.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 100 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 969.00 | 6 863.00 | | 12 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 769.00 | 281 106.00 | | 301 769.00 |
DL TOTAL (I) | 814 738.00 | 662 969.00 | | 814 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 911.00 | 321 296.00 | | 246 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 627.00 | 110 896.00 | | 127 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 326.00 | 247 655.00 | | 142 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 772.00 | 284 787.00 | | 319 772.00 |
EA Autres dettes | 113 868.00 | 18 126.00 | | 113 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 078.00 | 113 586.00 | | 93 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 581.00 | 1 096 344.00 | | 1 113 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 319.00 | 1 759 313.00 | | 1 928 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 591 319.00 | 912 905.00 | 5 504 224.00 | 4 591 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 319.00 | 912 905.00 | 5 504 224.00 | 4 591 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 498.00 | 49 928.00 | | 9 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 130 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 498.00 | 179 928.00 | | 31 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 2 688.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 771.00 | 62 705.00 | | 27 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 271.00 | 65 392.00 | | 39 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 774.00 | 114 535.00 | | -7 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 170.00 | 114 132.00 | | 97 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 740.00 | 4 160 654.00 | | 5 677 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 971.00 | 3 879 548.00 | | 5 375 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 769.00 | 281 106.00 | | 301 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 817 044.00 | 650 411.00 | | 817 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 540.00 | | 48 357.00 | 925 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 345.00 | | 48 357.00 | 883 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 674.00 | 102 574.00 | 9 838.00 | 198 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 504.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 838.00 | 102 070.00 | 9 838.00 | 192 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 326.00 | 142 326.00 | | 142 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 473.00 | 165 473.00 | | 165 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
UX Autres créances clients | 695 220.00 | 695 220.00 | | 695 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VB T. V. A. | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VC Groupe et associés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 702.00 | 77 280.00 | 169 422.00 | 246 702.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VP Divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 270.00 | 949 755.00 | 34 515.00 | 984 270.00 |
VW T.V.A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 954.00 | 816 532.00 | 169 422.00 | 985 954.00 |