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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AP Constructions | 195 340.00 | 65 427.00 | 129 913.00 | 195 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 439.00 | 30 772.00 | 4 667.00 | 35 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 138.00 | 490 406.00 | 289 733.00 | 780 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 362.00 | 593 825.00 | 425 537.00 | 1 019 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 476.00 | 5 729.00 | 1 240 747.00 | 1 246 476.00 |
BZ Autres créances | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
CF Disponibilités | 1 461 978.00 | | 1 461 978.00 | 1 461 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 440.00 | 5 729.00 | 3 042 711.00 | 3 048 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 802.00 | 599 554.00 | 3 468 248.00 | 4 067 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 92 769.00 | 3 790.00 | | 92 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 040.00 | 288 979.00 | | 436 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 810.00 | 1 342 769.00 | | 1 628 810.00 |
DP Provisions pour risques | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 307.00 | 848 830.00 | | 773 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 635.00 | 327 215.00 | | 335 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 871.00 | 284 033.00 | | 529 871.00 |
EA Autres dettes | 127 586.00 | 94 387.00 | | 127 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 766 399.00 | 1 753 686.00 | | 1 766 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 248.00 | 3 169 494.00 | | 3 468 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 399.00 | 1 753 686.00 | | 1 016 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |